Randgold & Exploration Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RNG ( ZAR0.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR0.89 )

RNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNG ( ZAR0.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR0.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNG kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNG için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RNG'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNG'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.9x
Kitap	R56.69m
Piyasa Değeri	R53.69m

RNG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RNG'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.4x
SXM Sable Exploration and Mining	19.2x	n/a	R106.9m
BIK Brikor	1.2x	n/a	R139.8m
OLY Olympio Metals	0.7x	n/a	AU$4.5m
MHC Manhattan	0.4x	n/a	AU$4.5m
RNG Randgold & Exploration	0.9x	n/a	R53.7m

Price-To-Book vs Akranlar: RNG, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (5.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RNG'nin PB Oranı, ZA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PB aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RNG Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RNG 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RNG PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.9x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RNG 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

5.6%

93.9%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.15

0.9%

12.8%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.52

-1.6%

-18.4%