Bowler Metcalf Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BCF ( ZAR13.35 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR15.28 )

BCF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCF ( ZAR13.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR15.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BCF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.6x
Kazançlar	R107.33m
Piyasa Değeri	R917.99m

BCF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.3x
TPC Transpaco	6.8x	n/a	R1.0b
HLM Hulamin	5.2x	n/a	R1.2b
YRK York Timber Holdings	7.5x	n/a	R1.0b
SEP Sephaku Holdings	5.5x	n/a	R440.4m
BCF Bowler Metcalf	8.6x	n/a	R918.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCF Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCF'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCF Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, African Chemicals sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BCF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

8.0%

91.9%

Glencore

UK£46.4b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.06

-0.6%

-18.3%

Mondi

UK£5.1b

Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.

MNP

UK£267.99

-0.1%

-23.7%