Life Healthcare Group Holdings Limited

JSE:LHC Stok Raporu

Piyasa değeri: R24.7b

Life Healthcare Group Holdings Değerleme

LHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LHC ( ZAR17.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR9.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LHC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarR1.41b
Piyasa DeğeriR24.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
NTC Netcare
14.9x18.2%R19.0b
BSL Raffles Medical Group
26.2x12.6%S$1.6b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
54.6x18.6%₹101.1b
HEAL Medikaloka Hermina
37.7x15.0%Rp21.0t
LHC Life Healthcare Group Holdings
17.6x13.9%R24.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (33x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LHC'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LHC 17.6xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies79PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LHC Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, African Healthcare sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR17.24
R14.66
-15.0%
16.1%R18.90R11.80n/a6
Nov ’25R16.14
R13.12
-18.7%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Oct ’25R16.60
R13.12
-21.0%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Sep ’25R14.37
R13.12
-8.7%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Aug ’25R13.33
R13.10
-1.7%
7.0%R14.50R11.80n/a7
Jul ’25R12.93
R13.66
+5.7%
11.8%R16.90R11.80n/a7
Jun ’25R11.07
R16.61
+50.0%
20.6%R21.50R12.00n/a6
May ’25R10.76
R18.12
+68.4%
13.6%R21.50R13.63n/a7
Apr ’25R17.19
R19.18
+11.6%
9.4%R21.50R16.33n/a7
Mar ’25R17.60
R20.02
+13.7%
13.8%R24.40R16.33n/a7
Feb ’25R17.98
R20.02
+11.3%
13.8%R24.40R16.33n/a7
Jan ’25R18.37
R20.13
+9.6%
13.7%R24.40R16.33n/a7
Dec ’24R18.05
R21.36
+18.4%
12.5%R24.40R16.90n/a7
Nov ’24R18.75
R22.28
+18.8%
8.1%R24.40R20.05R16.147
Oct ’24R20.26
R21.95
+8.3%
7.5%R24.40R20.05R16.607
Sep ’24R21.45
R21.54
+0.4%
6.5%R24.00R20.05R14.376
Aug ’24R20.80
R21.54
+3.6%
6.5%R24.00R20.05R13.336
Jul ’24R20.55
R20.93
+1.8%
8.0%R24.00R18.70R12.936
Jun ’24R19.15
R20.42
+6.6%
8.2%R24.00R18.70R11.076
May ’24R20.74
R20.18
-2.7%
5.8%R22.50R18.70R10.766
Apr ’24R19.29
R20.17
+4.5%
5.8%R22.50R18.70R17.196
Mar ’24R19.69
R20.91
+6.2%
10.1%R25.34R18.70R17.607
Feb ’24R17.00
R21.17
+24.5%
10.1%R25.50R18.70R17.987
Jan ’24R16.88
R22.43
+32.9%
10.5%R26.00R19.50R18.377
Dec ’23R16.55
R22.43
+35.5%
10.5%R26.00R19.50R18.057
Nov ’23R19.35
R22.55
+16.5%
10.7%R26.00R18.75R18.757

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin