Thungela Resources Limited

JSE:TGA Stok Raporu

Piyasa değeri: R18.5b

Thungela Resources Değerleme

TGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TGA ( ZAR137.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR147.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TGA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarR3.37b
Piyasa DeğeriR18.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
EXX Exxaro Resources
4.6x-5.7%R41.3b
000968 Shanxi Blue Flame Holding
16.2x23.6%CN¥6.8b
600121 Zhengzhou Coal Industry & Electric Power
42.7xn/aCN¥5.8b
MCOL Prima Andalan Mandiri
8xn/aRp19.1t
TGA Thungela Resources
5.5x-9.6%R18.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TGA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TGA'nin PE Oranı, African Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGA 5.5xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies3PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TGA Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, African Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran4.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR137.79
R128.67
-6.6%
14.9%R155.00R110.00n/a3
Nov ’25R126.15
R128.67
+2.0%
14.9%R155.00R110.00n/a3
Oct ’25R112.29
R125.33
+11.6%
18.1%R155.00R100.00n/a3
Sep ’25R116.20
R132.67
+14.2%
21.7%R170.00R100.00n/a3
Aug ’25R122.63
R132.00
+7.6%
18.9%R170.00R100.00n/a4
Jul ’25R113.76
R139.50
+22.6%
26.4%R200.00R100.00n/a4
Jun ’25R134.50
R141.25
+5.0%
25.8%R200.00R100.00n/a4
May ’25R132.47
R141.25
+6.6%
25.8%R200.00R100.00n/a4
Apr ’25R121.88
R124.67
+2.3%
14.7%R144.00R100.00n/a3
Mar ’25R107.10
R124.67
+16.4%
14.7%R144.00R100.00n/a3
Feb ’25R119.28
R141.00
+18.2%
23.0%R190.00R100.00n/a4
Jan ’25R153.80
R157.25
+2.2%
14.4%R190.00R130.00n/a4
Dec ’24R145.03
R158.40
+9.2%
14.7%R190.00R130.00n/a4
Nov ’24R166.82
R160.90
-3.6%
15.4%R190.00R130.00R126.154
Oct ’24R173.65
R150.90
-13.1%
15.8%R190.00R125.00R112.294
Sep ’24R154.77
R152.50
-1.5%
15.5%R190.00R125.00R116.204
Aug ’24R131.09
R152.50
+16.3%
15.5%R190.00R125.00R122.634
Jul ’24R147.94
R167.50
+13.2%
13.1%R200.00R145.00R113.764
Jun ’24R135.73
R199.25
+46.8%
9.9%R225.00R175.00R134.504
May ’24R171.24
R212.75
+24.2%
11.3%R240.00R175.00R132.474
Apr ’24R202.15
R252.75
+25.0%
19.2%R335.00R211.00R121.884
Mar ’24R215.46
R272.50
+26.5%
24.3%R340.00R190.00R107.104
Feb ’24R234.79
R306.25
+30.4%
22.1%R360.00R190.00R119.284
Jan ’24R286.66
R334.50
+16.7%
23.0%R425.00R213.00R153.804
Dec ’23R323.19
R339.50
+5.0%
22.9%R425.00R213.00R145.034
Nov ’23R267.57
R339.50
+26.9%
22.9%R425.00R213.00R166.824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin