EPE Capital Partners Değerleme

EPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPE kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPE için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, EPE'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPE'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.7x
Kitap	R1.78b
Piyasa Değeri	R1.28b

EPE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	-5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

EPE'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla EPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
YYLBEE YeboYethu (RF)	0.6x	n/a	R1.1b
TRE Trencor	0.9x	n/a	R1.3b
AEE African Equity Empowerment Investments	1.2x	n/a	R549.9m
BAT Brait	0.6x	n/a	R7.6b
EPE EPE Capital Partners	0.7x	n/a	R1.3b

Price-To-Book vs Akranlar: EPE, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

EPE'nin PB Oranı, ZA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
RHB RH Bophelo	0.1x	n/a	US$7.83m

Bu PB aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: EPE Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, ZA Capital Markets sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

EPE 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

EPE PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.7x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için EPE 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.