Stadio Holdings Değerleme

SDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDO ( ZAR6.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR4.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	24.6x
Kazançlar	R230.43m
Piyasa Değeri	R5.67b

SDO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.3x
COH Curro Holdings	105.9x	n/a	R7.7b
ADH ADvTECH	17.1x	12.2%	R17.5b
FBR Famous Brands	14x	n/a	R6.7b
SUR Spur	12.1x	n/a	R2.9b
SDO Stadio Holdings	24.6x	n/a	R5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (37.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDO'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDO Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, African Consumer Services sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SDO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.