Luxe Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LUX ( ZAR3.12 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR4.63 )

LUX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUX ( ZAR3.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR4.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LUX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LUX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	R443.53m
Piyasa Değeri	R69.22m

LUX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LUX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LUX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
SUR Spur	0.8x	n/a	R2.9b
FBR Famous Brands	0.8x	n/a	R6.8b
SFS Sfinks Polska	0.2x	n/a	zł16.1m
8367 Simplicity Holding	0.3x	n/a	HK$27.6m
LUX Luxe Holdings	0.2x	n/a	R69.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: LUX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LUX'nin PS Oranı, African Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.4x	5.9%
LUX Luxe Holdings	0.2x	n/a	US$3.80m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.4x	13.4%
LUX Luxe Holdings	0.2x	n/a	US$3.80m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LUX Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, ZA Hospitality sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LUX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LUX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LUX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.