Balwin Properties Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BWN ( ZAR2.47 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR1.23 )

BWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWN ( ZAR2.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR1.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.1x
Kazançlar	R115.29m
Piyasa Değeri	R1.17b

BWN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.4x
NWL Nu-World Holdings	8.7x	n/a	R641.3m
URBI * Urbi Desarrollos Urbanos. de	1.8x	n/a	Mex$1.3b
TWD Tamawood	18.8x	n/a	AU$103.7m
1420 Sanyo Homes	16.5x	n/a	JP¥8.0b
BWN Balwin Properties	10.1x	n/a	R1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWN'nin PE Oranı, Global Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

17 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWN Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, Global Consumer Durables sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BWN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.