Murray & Roberts Holdings Limited

JSE:MUR Stok Raporu

Piyasa değeri: R447.9m

Murray & Roberts Holdings Değerleme

MUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MUR ( ZAR1.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR8.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MUR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MUR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
SatışR13.45b
Piyasa DeğeriR447.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MUR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SSK Stefanutti Stocks Holdings
0.1xn/aR777.7m
AEG Aveng
0.04xn/aR1.5b
RBX Raubex Group
0.5x11.8%R9.5b
WBO Wilson Bayly Holmes-Ovcon
0.4x14.2%R11.2b
MUR Murray & Roberts Holdings
0.03x6.5%R447.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: MUR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MUR'nin PS Oranı, African Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x14.9%
MUR Murray & Roberts Holdings
 0.03x6.5%US$24.72m
MUR 0.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x16.8%
MUR Murray & Roberts Holdings
 0.03x96.5%US$24.72m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MUR Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, African Construction sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MUR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MUR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MUR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.29

7D

0.3%

1Y

82.2%

Trellidor Holdings

R165.7m

An investment holding company, manufactures, sells, and installs custom-made security barrier products in South Africa, the United Kingdom, and Ghana.

TRL

R1.74

7D

-8.4%

1Y

-26.0%