PetroVietnam Power Corporation - JSC

HOSE:POW Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫26.9t

PetroVietnam Power Corporation - JSC Değerleme

POW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫35.17k
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: POW ( ₫11500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫35169.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
Kazançlar₫1.36t
Piyasa Değeri₫26.93t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
DTK Vinacomin - Power Holding
16.3xn/a₫9.0t
VSH Vinh Son - Song Hinh Hydropower
31.2xn/a₫11.8t
HNA Hua Na Hydropower
18.3xn/a₫6.0t
BWE Binh Duong Water - Environment Corporation -
19.3x33.5%₫10.3t
POW PetroVietnam Power Corporation - JSC
19.8x22.0%₫26.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: POW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POW'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
POW 19.8xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies28PE01020304050+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POW Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, VN Renewable Energy sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫11,500.00
₫13,993.00
+21.7%
16.1%₫18,900.00₫12,600.00n/a6
Jan ’26₫12,000.00
₫13,993.00
+16.6%
16.1%₫18,900.00₫12,600.00n/a6
Dec ’25₫12,400.00
₫13,993.00
+12.8%
16.1%₫18,900.00₫12,600.00n/a6
Nov ’25₫11,600.00
₫14,622.57
+26.1%
13.0%₫18,900.00₫12,600.00n/a7
Oct ’25₫13,200.00
₫14,794.00
+12.1%
11.9%₫18,900.00₫13,358.00n/a7
Sep ’25₫13,450.00
₫14,794.00
+10.0%
11.9%₫18,900.00₫13,358.00n/a7
Aug ’25₫13,150.00
₫14,794.00
+12.5%
11.9%₫18,900.00₫13,358.00n/a7
Jul ’25₫14,550.00
₫14,794.00
+1.7%
11.9%₫18,900.00₫13,358.00n/a7
Jun ’25₫12,600.00
₫15,040.50
+19.4%
11.7%₫18,900.00₫13,200.00n/a8
May ’25₫10,500.00
₫14,850.50
+41.4%
13.1%₫18,900.00₫12,600.00n/a8
Apr ’25₫11,350.00
₫15,038.00
+32.5%
13.5%₫18,900.00₫12,600.00n/a8
Mar ’25₫11,750.00
₫14,529.14
+23.7%
10.4%₫16,724.00₫12,600.00n/a7
Feb ’25₫11,350.00
₫14,772.00
+30.1%
9.7%₫16,724.00₫12,980.00n/a7
Jan ’25₫11,250.00
₫14,772.00
+31.3%
9.7%₫16,724.00₫12,980.00₫12,000.007
Dec ’24₫11,300.00
₫15,287.33
+35.3%
8.0%₫16,724.00₫13,600.00₫12,400.006
Nov ’24₫10,700.00
₫15,024.80
+40.4%
7.9%₫16,724.00₫13,600.00₫11,600.005
Oct ’24₫11,600.00
₫15,906.00
+37.1%
4.4%₫16,724.00₫14,800.00₫13,200.004
Sep ’24₫12,800.00
₫15,906.00
+24.3%
4.4%₫16,724.00₫14,800.00₫13,450.004
Aug ’24₫13,450.00
₫15,356.00
+14.2%
5.6%₫16,724.00₫14,500.00₫13,150.004
Jul ’24₫13,400.00
₫15,356.00
+14.6%
5.6%₫16,724.00₫14,500.00₫14,550.004
Jun ’24₫13,650.00
₫14,924.80
+9.3%
6.5%₫16,724.00₫13,800.00₫12,600.005
May ’24₫13,100.00
₫14,924.80
+13.9%
6.5%₫16,724.00₫13,800.00₫10,500.005
Apr ’24₫13,200.00
₫15,587.33
+18.1%
11.1%₫18,900.00₫13,800.00₫11,350.006
Mar ’24₫12,350.00
₫15,337.33
+24.2%
12.8%₫18,900.00₫13,000.00₫11,750.006
Feb ’24₫11,950.00
₫14,811.40
+23.9%
15.1%₫18,900.00₫12,157.00₫11,350.005
Jan ’24₫10,650.00
₫15,251.40
+43.2%
15.7%₫18,900.00₫12,157.00₫11,250.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₫13.99k
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 06:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PetroVietnam Power Corporation - JSC 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Duong TranBao Viet Securities Joint Stock Company
Dan NguyenBIDV Securities Joint Stock Company
Ha Tran MyCGS International