Binh Duong Water - Environment Corporation - Joint Stock Company

HOSE:BWE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫10.0t

Binh Duong Water - Environment Corporation - Değerleme

BWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWE ( ₫45500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫165332.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
Kazançlar₫535.09b
Piyasa Değeri₫10.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
TDM Thu Dau Mot Water
30.8xn/a₫5.4t
BTW Ben Thanh Water Supply
7.8xn/a₫399.7b
NBW Nha Be Water Supply
10.1xn/a₫294.3b
GDW Gia Dinh Water Supply
19.4xn/a₫256.5b
BWE Binh Duong Water - Environment Corporation -
18.7x33.5%₫10.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWE Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWE'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BWE 18.7xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWE Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, VN Water Utilities sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫45,500.00
₫55,300.50
+21.5%
16.4%₫70,902.00₫48,300.00n/a4
Nov ’25₫45,400.00
₫51,273.68
+12.9%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Oct ’25₫45,550.00
₫51,273.68
+12.6%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Sep ’25₫44,250.00
₫51,273.68
+15.9%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Aug ’25₫41,500.00
₫51,273.68
+23.6%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Jul ’25₫45,250.00
₫51,498.25
+13.8%
15.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a3
Jun ’25₫43,000.00
₫48,421.64
+12.6%
20.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
May ’25₫36,885.96
₫47,690.64
+29.3%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Apr ’25₫39,429.82
₫47,690.64
+21.0%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Mar ’25₫37,280.70
₫47,690.64
+27.9%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Feb ’25₫37,543.86
₫50,497.66
+34.5%
19.2%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Jan ’25₫36,140.35
₫56,535.96
+56.4%
10.0%₫62,194.74₫50,877.19n/a2
Dec ’24₫37,412.28
₫52,135.09
+39.4%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33n/a3
Nov ’24₫38,201.75
₫52,135.09
+36.5%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,400.003
Oct ’24₫40,526.32
₫52,135.09
+28.6%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,550.003
Sep ’24₫43,421.05
₫52,135.09
+20.1%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫44,250.003
Aug ’24₫40,350.88
₫50,994.74
+26.4%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫41,500.003
Jul ’24₫38,596.49
₫50,994.74
+32.1%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,250.003
Jun ’24₫39,385.96
₫50,994.74
+29.5%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫43,000.003
May ’24₫37,719.30
₫49,503.51
+31.2%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫36,885.963
Apr ’24₫37,456.14
₫49,503.51
+32.2%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫39,429.823
Mar ’24₫39,385.96
₫49,503.51
+25.7%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫37,280.703
Feb ’24₫41,228.07
₫49,825.15
+20.9%
17.8%₫62,194.74₫41,842.11₫37,543.863
Jan ’24₫43,421.05
₫49,825.15
+14.7%
17.8%₫62,194.74₫41,842.11₫36,140.353
Dec ’23₫38,157.89
₫49,825.15
+30.6%
17.8%₫62,194.74₫41,842.11₫37,412.283
Nov ’23₫39,122.81
₫56,755.26
+45.1%
9.6%₫62,194.74₫51,315.79₫38,201.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gia Lai Electricity

₫3.9t

Operates in the renewable energy sector.

GEG

₫11,000.00

7D

2.8%

1Y

-12.5%

Southern Hydropower

₫3.5t

Engages in the construction, production, installation, and operation of hydropower plants in Vietnam.

SHP

₫34,400.00

7D

0.7%

1Y

18.6%

Song Ba

₫1.8t

Invests in the construction of hydropower projects in Vietnam.

SBA

₫30,050.00

7D

-1.3%

1Y

16.0%