Gemadept Corporation

HOSE:GMD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫27.0t

Gemadept Değerleme

GMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMD ( ₫65200 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₫54687.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
Kazançlar₫1.29t
Piyasa Değeri₫26.99t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
HAH Hai An Transport And Stevedoring
14.9xn/a₫6.0t
PHP Port of Hai Phong
10xn/a₫5.6t
VSC Vietnam Container Shipping
23xn/a₫4.6t
PDN Dong Nai Port
12.4xn/a₫3.9t
GMD Gemadept
21x10.6%₫27.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMD Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMD'nin PE Oranı, VN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GMD 21.0xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMD Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, VN Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫65,200.00
₫75,040.00
+15.1%
8.0%₫85,900.00₫69,800.00n/a5
Dec ’25₫64,700.00
₫77,650.00
+20.0%
10.3%₫90,700.00₫69,800.00n/a6
Nov ’25₫64,200.00
₫83,966.67
+30.8%
10.0%₫96,000.00₫71,000.00n/a6
Oct ’25₫77,400.00
₫87,350.00
+12.9%
7.2%₫96,000.00₫76,200.00n/a6
Sep ’25₫80,500.00
₫87,350.00
+8.5%
7.2%₫96,000.00₫76,200.00n/a6
Aug ’25₫78,900.00
₫87,200.00
+10.5%
8.1%₫96,000.00₫77,000.00n/a5
Jul ’25₫82,000.00
₫87,180.00
+6.3%
8.1%₫96,000.00₫77,000.00n/a5
Jun ’25₫83,800.00
₫87,180.00
+4.0%
8.1%₫96,000.00₫77,000.00n/a5
May ’25₫84,200.00
₫81,320.00
-3.4%
6.0%₫90,700.00₫77,000.00n/a5
Apr ’25₫79,500.00
₫74,216.67
-6.6%
12.9%₫80,600.00₫53,000.00n/a6
Mar ’25₫80,500.00
₫73,283.33
-9.0%
13.3%₫80,600.00₫53,000.00n/a6
Feb ’25₫69,000.00
₫70,416.67
+2.1%
13.8%₫80,000.00₫53,000.00n/a6
Jan ’25₫70,500.00
₫66,000.00
-6.4%
15.3%₫80,000.00₫53,000.00n/a7
Dec ’24₫70,200.00
₫66,000.00
-6.0%
15.3%₫80,000.00₫53,000.00₫64,700.007
Nov ’24₫61,800.00
₫62,671.43
+1.4%
12.9%₫80,000.00₫53,000.00₫64,200.007
Oct ’24₫66,300.00
₫60,814.29
-8.3%
7.6%₫67,000.00₫53,000.00₫77,400.007
Sep ’24₫62,700.00
₫60,814.29
-3.0%
7.6%₫67,000.00₫53,000.00₫80,500.007
Aug ’24₫57,100.00
₫59,314.29
+3.9%
7.6%₫67,000.00₫53,000.00₫78,900.007
Jul ’24₫51,900.00
₫57,871.43
+11.5%
7.9%₫67,000.00₫53,000.00₫82,000.007
Jun ’24₫51,000.00
₫57,700.00
+13.1%
8.1%₫67,000.00₫53,000.00₫83,800.007
May ’24₫52,600.00
₫57,428.57
+9.2%
8.2%₫67,000.00₫53,000.00₫84,200.007
Apr ’24₫51,500.00
₫57,714.29
+12.1%
9.2%₫69,000.00₫53,000.00₫79,500.007
Mar ’24₫50,500.00
₫57,816.67
+14.5%
9.0%₫69,000.00₫53,300.00₫80,500.006
Feb ’24₫51,500.00
₫58,228.57
+13.1%
9.5%₫69,000.00₫53,300.00₫69,000.007
Jan ’24₫45,400.00
₫57,425.00
+26.5%
12.5%₫69,000.00₫45,200.00₫70,500.008
Dec ’23₫46,300.00
₫59,100.00
+27.6%
12.4%₫69,000.00₫45,200.00₫70,200.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 22:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gemadept Corporation 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tram Huynh NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company
Dan NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company
Vien Dinh ToBIDV Securities Joint Stock Company