Vincom Retail Joint Stock Company

HOSE:VRE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫38.7t

Vincom Retail Değerleme

VRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRE ( ₫17050 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫201487.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
Kazançlar₫4.08t
Piyasa Değeri₫38.74t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
KBC KinhBac City Development Holding
46.4x80.8%₫21.2t
SIP Sai Gon VRG Investment
21.2x10.8%₫17.8t
LHG Long Hau
10.8xn/a₫1.8t
KDH Khang Dien House Trading and Investment
82.4x42.6%₫36.2t
VRE Vincom Retail
9.5x9.8%₫38.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (40.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRE'nin PE Oranı, VN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTL Tu Liem Urban Development
2.4xn/aUS$93.48m
VPH Van Phat Hung
4.2xn/aUS$26.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VRE 9.5xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies8PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRE Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, VN Real Estate sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫17,050.00
₫29,955.56
+75.7%
20.4%₫38,900.00₫21,500.00n/a9
Dec ’25₫17,900.00
₫29,955.56
+67.3%
20.4%₫38,900.00₫21,500.00n/a9
Nov ’25₫17,750.00
₫30,662.50
+72.7%
20.2%₫38,900.00₫20,100.00n/a8
Oct ’25₫19,400.00
₫31,477.78
+62.3%
20.0%₫38,900.00₫20,100.00n/a9
Sep ’25₫19,200.00
₫32,769.33
+70.7%
16.4%₫38,900.00₫20,100.00n/a9
Aug ’25₫18,200.00
₫34,002.67
+86.8%
9.3%₫38,900.00₫29,500.00n/a9
Jul ’25₫21,850.00
₫33,403.60
+52.9%
11.9%₫38,900.00₫25,612.00n/a10
Jun ’25₫21,750.00
₫33,813.60
+55.5%
11.1%₫38,900.00₫25,612.00n/a10
May ’25₫22,450.00
₫34,881.13
+55.4%
7.9%₫38,900.00₫31,625.00n/a8
Apr ’25₫25,700.00
₫35,058.33
+36.4%
7.6%₫38,900.00₫31,625.00n/a9
Mar ’25₫26,650.00
₫34,880.56
+30.9%
8.5%₫38,900.00₫31,300.00n/a9
Feb ’25₫22,650.00
₫34,880.56
+54.0%
8.5%₫38,900.00₫31,300.00n/a9
Jan ’25₫23,300.00
₫35,391.67
+51.9%
7.9%₫38,900.00₫31,300.00n/a9
Dec ’24₫22,800.00
₫34,492.50
+51.3%
11.0%₫38,900.00₫26,400.00₫17,900.0010
Nov ’24₫22,700.00
₫36,029.55
+58.7%
10.8%₫41,400.00₫26,400.00₫17,750.0011
Oct ’24₫26,100.00
₫36,029.55
+38.0%
10.8%₫41,400.00₫26,400.00₫19,400.0011
Sep ’24₫30,300.00
₫35,562.50
+17.4%
11.0%₫41,400.00₫26,400.00₫19,200.0010
Aug ’24₫29,100.00
₫35,225.00
+21.0%
12.0%₫40,500.00₫26,400.00₫18,200.009
Jul ’24₫26,800.00
₫35,225.00
+31.4%
12.0%₫40,500.00₫26,400.00₫21,850.009
Jun ’24₫26,850.00
₫35,225.00
+31.2%
12.0%₫40,500.00₫26,400.00₫21,750.009
May ’24₫27,700.00
₫36,265.63
+30.9%
8.1%₫40,400.00₫31,625.00₫22,450.008
Apr ’24₫29,550.00
₫35,267.71
+19.3%
12.8%₫40,400.00₫26,474.00₫25,700.007
Mar ’24₫26,800.00
₫34,234.25
+27.7%
11.4%₫40,000.00₫26,474.00₫26,650.008
Feb ’24₫28,000.00
₫34,224.86
+22.2%
10.7%₫37,800.00₫26,474.00₫22,650.007
Jan ’24₫26,300.00
₫34,224.86
+30.1%
10.7%₫37,800.00₫26,474.00₫23,300.007
Dec ’23₫30,000.00
₫34,224.86
+14.1%
10.7%₫37,800.00₫26,474.00₫22,800.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vincom Retail Joint Stock Company 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Viet LamBIDV Securities Joint Stock Company
null nullBIDV Securities Joint Stock Company
Donald ChuaBofA Global Research