Phu Tai Joint Stock Company

HOSE:PTB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫4.2t

Phu Tai Değerleme

PTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTB ( ₫62100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₫45757.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar₫330.44b
Piyasa Değeri₫4.15t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
MSH Song Hong Garment
11.6xn/a₫3.9t
TCM Thanh Cong Textile Garment Investment Trading
22.3xn/a₫4.8t
TNG TNG Investment and Trading
14x17.1%₫3.0t
STK Century Synthetic Fiber
39.8x34.7%₫2.3t
PTB Phu Tai
12.6x28.2%₫4.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (21.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTB'nin PE Oranı, Asian Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PTB 12.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies60PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTB Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, Asian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫62,100.00
₫77,900.00
+25.4%
3.8%₫80,700.00₫73,800.00n/a3
Nov ’25₫62,200.00
₫74,625.00
+20.0%
8.3%₫80,700.00₫64,800.00n/a4
Oct ’25₫60,300.00
₫74,900.00
+24.2%
9.6%₫80,700.00₫64,800.00n/a3
Sep ’25₫65,300.00
₫69,206.00
+6.0%
16.8%₫80,700.00₫52,124.00n/a4
Aug ’25₫64,000.00
₫69,206.00
+8.1%
16.8%₫80,700.00₫52,124.00n/a4
Jul ’25₫71,800.00
₫67,256.00
-6.3%
15.0%₫79,200.00₫52,124.00n/a4
Jun ’25₫72,300.00
₫66,956.00
-7.4%
14.6%₫78,000.00₫52,124.00n/a4
May ’25₫64,300.00
₫66,956.00
+4.1%
14.6%₫78,000.00₫52,124.00n/a4
Apr ’25₫64,100.00
₫66,956.00
+4.5%
14.6%₫78,000.00₫52,124.00n/a4
Mar ’25₫59,800.00
₫54,008.00
-9.7%
7.6%₫59,700.00₫50,200.00n/a3
Feb ’25₫54,300.00
₫54,950.00
+1.2%
8.6%₫59,700.00₫50,200.00n/a2
Jan ’25₫59,000.00
₫54,950.00
-6.9%
8.6%₫59,700.00₫50,200.00n/a2
Dec ’24₫57,500.00
₫52,849.67
-8.1%
9.2%₫59,700.00₫48,649.00n/a3
Nov ’24₫54,000.00
₫58,083.00
+7.6%
11.6%₫64,000.00₫48,649.00₫62,200.003
Oct ’24₫58,300.00
₫58,083.00
-0.4%
11.6%₫64,000.00₫48,649.00₫60,300.003
Sep ’24₫57,800.00
₫56,324.50
-2.6%
13.6%₫64,000.00₫48,649.00₫65,300.002
Aug ’24₫52,800.00
₫50,574.50
-4.2%
3.8%₫52,500.00₫48,649.00₫64,000.002
Jul ’24₫47,550.00
₫50,424.50
+6.0%
3.5%₫52,200.00₫48,649.00₫71,800.002
Jun ’24₫46,400.00
₫50,424.50
+8.7%
3.5%₫52,200.00₫48,649.00₫72,300.002
May ’24₫43,800.00
₫53,950.00
+23.2%
3.2%₫55,700.00₫52,200.00₫64,300.002
Apr ’24₫43,150.00
₫50,600.00
+17.3%
10.1%₫55,700.00₫45,500.00₫64,100.002
Mar ’24₫42,500.00
₫50,600.00
+19.1%
10.1%₫55,700.00₫45,500.00₫59,800.002
Feb ’24₫45,000.00
₫50,600.00
+12.4%
10.1%₫55,700.00₫45,500.00₫54,300.002
Jan ’24₫41,900.00
₫58,129.33
+38.7%
19.7%₫73,188.00₫45,500.00₫59,000.003
Dec ’23₫43,200.00
₫58,129.33
+34.6%
19.7%₫73,188.00₫45,500.00₫57,500.003
Nov ’23₫48,100.00
₫66,196.00
+37.6%
11.4%₫73,188.00₫55,700.00₫54,000.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin