Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company

HOSE:PNJ Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫31.7t

Phu Nhuan Jewelry Değerleme

PNJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫120.95k
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PNJ ( ₫93800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫120952.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
Kazançlar₫1.83t
Piyasa Değeri₫31.70t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
TNG TNG Investment and Trading
11.5x31.6%₫2.9t
GIL Binh Thanh Import Export Production and Trade
17xn/a₫1.8t
X20 X20
9xn/a₫179.4b
TCM Thanh Cong Textile Garment Investment Trading
21.3xn/a₫4.6t
PNJ Phu Nhuan Jewelry
17.4x16.8%₫31.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNJ Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNJ'nin PE Oranı, Asian Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNJ 17.4xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies85PE01632486480+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNJ Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, VN Luxury sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫93,800.00
₫119,379.46
+27.3%
10.5%₫139,000.00₫92,100.00n/a10
Jan ’26₫97,900.00
₫119,379.46
+21.9%
10.5%₫139,000.00₫92,100.00n/a10
Dec ’25₫92,900.00
₫119,643.84
+28.8%
11.1%₫139,000.00₫92,100.00n/a9
Nov ’25₫91,400.00
₫118,429.46
+29.6%
9.2%₫138,000.00₫92,100.00n/a10
Oct ’25₫98,400.00
₫119,366.07
+21.3%
9.8%₫140,000.00₫92,100.00n/a9
Sep ’25₫102,200.00
₫118,561.83
+16.0%
9.4%₫140,000.00₫97,500.00n/a8
Aug ’25₫97,800.00
₫112,217.66
+14.7%
13.0%₫140,000.00₫80,800.00n/a10
Jul ’25₫94,000.00
₫108,939.72
+15.9%
14.0%₫140,000.00₫80,800.00n/a12
Jun ’25₫93,900.00
₫105,523.05
+12.4%
11.6%₫119,394.60₫80,800.00n/a12
May ’25₫95,000.00
₫105,289.72
+10.8%
11.3%₫119,394.60₫80,800.00n/a12
Apr ’25₫98,900.00
₫101,693.09
+2.8%
11.0%₫116,000.00₫80,800.00n/a11
Mar ’25₫95,700.00
₫94,138.55
-1.6%
7.0%₫108,000.00₫80,800.00n/a11
Feb ’25₫91,700.00
₫93,543.67
+2.0%
6.5%₫106,000.00₫80,800.00n/a12
Jan ’25₫86,000.00
₫94,702.18
+10.1%
5.2%₫106,000.00₫88,000.00₫97,900.0011
Dec ’24₫80,300.00
₫92,511.27
+15.2%
4.5%₫99,000.00₫84,000.00₫92,900.0011
Nov ’24₫72,000.00
₫91,666.83
+27.3%
5.7%₫99,000.00₫82,000.00₫91,400.0012
Oct ’24₫78,800.00
₫92,830.92
+17.8%
6.6%₫101,700.00₫82,000.00₫98,400.0013
Sep ’24₫80,500.00
₫91,994.36
+14.3%
6.8%₫101,700.00₫82,000.00₫102,200.0014
Aug ’24₫81,000.00
₫92,108.64
+13.7%
6.9%₫101,700.00₫82,000.00₫97,800.0014
Jul ’24₫75,000.00
₫91,175.68
+21.6%
8.1%₫101,700.00₫79,665.00₫94,000.0013
Jun ’24₫70,300.00
₫92,561.54
+31.7%
6.7%₫101,700.00₫82,000.00₫93,900.0013
May ’24₫77,000.00
₫95,650.00
+24.2%
8.6%₫109,000.00₫82,000.00₫95,000.0013
Apr ’24₫77,700.00
₫96,495.45
+24.2%
8.0%₫109,000.00₫82,800.00₫98,900.0011
Mar ’24₫77,600.00
₫98,367.17
+26.8%
9.5%₫116,796.65₫82,800.00₫95,700.0010
Feb ’24₫86,700.00
₫105,350.24
+21.5%
15.7%₫145,500.00₫87,800.00₫91,700.009
Jan ’24₫89,900.00
₫98,967.24
+10.1%
9.5%₫117,584.94₫87,750.00₫86,000.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₫119.38k
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 01:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manh TranBao Viet Securities Joint Stock Company
Phu TruongBao Viet Securities Joint Stock Company
Chau PhamBIDV Securities Joint Stock Company