Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.

OTCPK:SEYM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Solaria Energía y Medio Ambiente Değerleme

SEYM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEYM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEYM.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEYM.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SEYM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEYM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEYM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEYM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEYM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€88.61m
Piyasa Değeri€972.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEYM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEYM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.5x
AMPS Altus Power
22.3x-100.4%US$790.4m
RNW ReNew Energy Global
145.7x81.3%US$2.2b
MNTK Montauk Renewables
19.3x8.8%US$443.6m
ORA Ormat Technologies
34.5x9.9%US$4.3b
SEYM.F Solaria Energía y Medio Ambiente
11x8.3%US$972.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEYM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (55.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEYM.F'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEYM.F 11.0xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies5PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEYM.F Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEYM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEYM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEYM.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEYM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$12.95
0%
29.2%US$21.26US$7.59n/a17
Mar ’26US$7.88
US$12.50
+58.6%
29.2%US$21.26US$8.25n/a17
Feb ’26n/a
US$13.03
0%
26.6%US$21.33US$8.43n/a17
Jan ’26n/a
US$13.76
0%
24.7%US$21.58US$8.53n/a17
Dec ’25n/a
US$14.53
0%
21.9%US$21.72US$9.54n/a17
Nov ’25n/a
US$14.94
0%
20.8%US$22.17US$9.73n/a17
Oct ’25n/a
US$15.68
0%
23.7%US$23.25US$9.96n/a18
Sep ’25n/a
US$16.01
0%
22.8%US$23.48US$10.68n/a18
Aug ’25n/a
US$15.73
0%
22.1%US$22.89US$10.41n/a18
Jul ’25n/a
US$15.58
0%
22.0%US$22.66US$10.31n/a18
Jun ’25n/a
US$16.05
0%
24.3%US$22.92US$10.43n/a17
May ’25n/a
US$16.87
0%
25.3%US$24.72US$10.97n/a18
Apr ’25n/a
US$17.01
0%
25.3%US$24.92US$11.06n/a18
Mar ’25US$11.98
US$19.25
+60.6%
22.5%US$29.18US$11.13US$7.8818
Feb ’25US$14.31
US$20.69
+44.6%
19.0%US$29.35US$13.59n/a17
Jan ’25n/a
US$20.89
0%
17.9%US$29.55US$13.68n/a17
Dec ’24n/a
US$20.89
0%
17.9%US$29.55US$13.68n/a17
Nov ’24n/a
US$20.18
0%
18.6%US$28.79US$12.80n/a17
Oct ’24n/a
US$19.71
0%
20.1%US$28.54US$12.69n/a16
Sep ’24n/a
US$20.38
0%
21.9%US$29.40US$13.06n/a17
Aug ’24n/a
US$20.42
0%
22.8%US$29.06US$12.91n/a18
Jul ’24n/a
US$20.42
0%
22.8%US$29.06US$12.91n/a18
Jun ’24n/a
US$20.73
0%
22.4%US$29.08US$12.92n/a17
May ’24US$17.00
US$22.25
+30.9%
19.5%US$29.45US$14.18n/a16
Apr ’24US$17.15
US$21.97
+28.1%
19.3%US$29.29US$14.10n/a17
Mar ’24n/a
US$21.06
0%
19.7%US$28.57US$13.75US$11.9818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$12.09
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/10 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Javier HombríaAhorro Corporación
Lionel PellicerAlphaValue
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.