EDP Renováveis Değerleme

EDRV.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDRV.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDRV.Y ( $22.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDRV.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDRV.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDRV.Y neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDRV.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDRV.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDRV.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.6x
Satış	€2.04b
Piyasa Değeri	€11.43b

EDRV.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.6x
PEG Oranı	4.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDRV.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDRV.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.1x
CWEN.A Clearway Energy	2.4x	6.5%	US$3.3b
ORA Ormat Technologies	5.5x	8.8%	US$5.0b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure	2.2x	5.1%	US$2.6b
RNW ReNew Energy Global	2.2x	21.3%	US$2.2b
EDRV.Y EDP Renováveis	5.6x	10.6%	US$11.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: EDRV.Y Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDRV.Y'nin PS Oranı, US Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AZRE.F Azure Power Global	0.08x	n/a	US$38.50m
VVPR VivoPower International	0.4x	n/a	US$4.75m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDRV.Y Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDRV.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDRV.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EDRV.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

6.9%

-24.9%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.83

1.8%

-21.5%

Innergex Renewable Energy

CA$1.8b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.03

-0.8%

-13.4%