Concord New Energy Group Limited

OTCPK:CWPW.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$507.8m

Concord New Energy Group Değerleme

CWPW.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWPW.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.14
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CWPW.F ( $0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWPW.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CWPW.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWPW.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CWPW.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CWPW.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWPW.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
KazançlarCN¥886.27m
Piyasa DeğeriCN¥3.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CWPW.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CWPW.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.9x
MNTK Montauk Renewables
25.6x-0.6%US$619.1m
AMPS Altus Power
18x-97.7%US$654.4m
RNW ReNew Energy Global
106.7x54.8%US$2.5b
ORA Ormat Technologies
33.5x11.4%US$4.1b
CWPW.F Concord New Energy Group
4.2x14.1%US$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CWPW.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (45.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CWPW.F'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CWPW.F 4.2xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CWPW.F Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CWPW.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CWPW.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CWPW.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CWPW.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.11
0%
9.1%US$0.12US$0.096n/a2
Jan ’26US$0.075
US$0.11
+41.4%
9.1%US$0.12US$0.096n/a2
Dec ’25US$0.061
US$0.11
+72.7%
9.1%US$0.12US$0.096n/a2
Nov ’25n/a
US$0.12
0%
4.8%US$0.13US$0.12n/a2
Oct ’25n/a
US$0.12
0%
4.8%US$0.13US$0.12n/a2
Sep ’25n/a
US$0.12
0%
4.8%US$0.13US$0.12n/a2
Aug ’25US$0.076
US$0.12
+60.3%
3.7%US$0.13US$0.12n/a2
Jul ’25US$0.084
US$0.12
+45.2%
3.7%US$0.13US$0.12n/a2
Jun ’25n/a
US$0.12
0%
3.7%US$0.13US$0.12n/a2
May ’25n/a
US$0.12
0%
3.7%US$0.13US$0.12n/a2
Apr ’25n/a
US$0.12
0%
3.7%US$0.13US$0.12n/a2
Feb ’25US$0.079
US$0.12
+53.4%
1.1%US$0.12US$0.12n/a2
Jan ’25US$0.075
US$0.12
+61.8%
1.1%US$0.12US$0.12US$0.0752
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
1.1%US$0.12US$0.12US$0.0612
Nov ’24US$0.08
US$0.12
+52.1%
1.1%US$0.12US$0.12n/a2
Oct ’24n/a
US$0.12
0%
1.1%US$0.12US$0.12n/a2
Sep ’24n/a
US$0.12
0%
1.1%US$0.12US$0.12n/a2
Aug ’24n/a
US$0.12
0%
2.1%US$0.12US$0.12US$0.0762
Jul ’24US$0.08
US$0.12
+52.7%
2.1%US$0.12US$0.12US$0.0842
Jun ’24US$0.09
US$0.12
+35.9%
2.1%US$0.12US$0.12n/a2
May ’24n/a
US$0.12
0%
2.1%US$0.12US$0.12n/a2
Apr ’24US$0.088
US$0.12
+39.5%
2.1%US$0.12US$0.12n/a2
Mar ’24n/a
US$0.13
0%
4.8%US$0.14US$0.13US$0.082
Feb ’24n/a
US$0.13
0%
4.8%US$0.14US$0.13US$0.0792
Jan ’24n/a
US$0.12
0%
2.6%US$0.13US$0.12US$0.0752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.12
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 02:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Concord New Energy Group Limited 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Wei DaiCredit Suisse
Wai Cheuk IpCrosby Securities Limited