Boralex Inc.

OTCPK:BRLX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Boralex Değerleme

BRLX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRLX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.98
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BRLX.F ( $22.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $69.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRLX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRLX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRLX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRLX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRLX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRLX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.6x
KazançlarCA$36.00m
Piyasa DeğeriCA$3.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRLX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRLX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.3x
RNW ReNew Energy Global
154.5x81.6%US$2.4b
ORA Ormat Technologies
36.2x11.5%US$4.5b
CWEN.A Clearway Energy
34.1x19.6%US$5.7b
MNTK Montauk Renewables
40.6x23.0%US$301.3m
BRLX.F Boralex
89.6x33.3%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRLX.F Price-To-Earnings Oranı ( 89.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 66.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRLX.F'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRLX.F 89.6xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRLX.F Price-To-Earnings Oranı ( 89.6 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRLX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRLX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRLX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRLX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.40
US$27.86
+24.3%
8.8%US$32.52US$25.29n/a11
May ’26US$22.27
US$27.86
+25.1%
8.8%US$32.52US$25.29n/a11
Apr ’26US$19.88
US$26.94
+35.5%
8.8%US$31.45US$24.46n/a11
Mar ’26US$20.48
US$26.65
+30.1%
8.8%US$31.11US$24.20n/a11
Feb ’26US$17.82
US$27.16
+52.4%
10.1%US$31.88US$24.26n/a11
Jan ’26US$20.12
US$29.97
+48.9%
8.4%US$33.54US$25.69n/a11
Dec ’25US$21.02
US$29.97
+42.6%
8.4%US$33.54US$25.69n/a11
Nov ’25US$24.35
US$30.79
+26.4%
8.3%US$33.97US$26.02n/a10
Oct ’25US$26.92
US$30.81
+14.5%
9.2%US$34.55US$26.47n/a11
Sep ’25US$24.67
US$30.12
+22.1%
8.6%US$34.22US$26.21n/a11
Aug ’25US$24.54
US$29.53
+20.3%
9.3%US$33.50US$26.22n/a11
Jul ’25US$24.69
US$29.34
+18.8%
8.5%US$33.59US$26.29n/a11
Jun ’25n/a
US$28.51
0%
8.3%US$32.89US$24.85n/a11
May ’25n/a
US$27.93
0%
8.1%US$32.69US$23.97US$22.2711
Apr ’25US$20.97
US$28.95
+38.1%
9.1%US$33.15US$24.31US$19.8810
Mar ’25US$21.35
US$28.62
+34.0%
8.2%US$32.45US$24.34US$20.4810
Feb ’25US$24.59
US$28.63
+16.4%
9.9%US$32.73US$22.31US$17.8210
Jan ’25US$25.00
US$28.78
+15.1%
9.3%US$32.10US$22.40US$20.1211
Dec ’24US$22.60
US$27.54
+21.9%
8.5%US$30.44US$21.74US$21.0211
Nov ’24US$18.77
US$27.86
+48.4%
8.1%US$30.29US$21.63US$24.3511
Oct ’24n/a
US$32.63
0%
8.3%US$37.08US$28.18US$26.9213
Sep ’24US$24.45
US$32.66
+33.6%
8.1%US$36.88US$28.03US$24.6714
Aug ’24US$27.06
US$34.43
+27.2%
8.7%US$40.04US$29.47US$24.5414
Jul ’24n/a
US$35.36
0%
9.2%US$40.15US$29.55US$24.6914
Jun ’24US$27.00
US$34.97
+29.5%
9.0%US$39.40US$28.99n/a13
May ’24US$29.10
US$34.75
+19.4%
10.2%US$42.45US$28.79n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$27.51
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 22:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/08 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boralex Inc. 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Massimo FioreCantor Fitzgerald Canada Corporation