Public Service Enterprise Group Incorporated'ın (NYSE:PEG) Hisse Fiyatı Kazançları Etrafındaki Duyarlılığa Uyuyor
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 17x'in üzerindeyken, Public Service Enterprise Group Incorporated 'ı (NYSE:PEG) 10,9x F/K oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.
Public Service Enterprise Group, diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif olduğu için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının yakında herkes gibi düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.
Public Service Enterprise Group için son analizimize göz atın
Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Public Service Enterprise Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.Büyüme Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?
Public Service Enterprise Group'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.
Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %310'luk müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, EPS'yi de son üç yılda toplamda %48 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.
Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre kazançların yıllık %9,4 azalmasıyla önümüzdeki üç yılın getirileri azalacaktır. Pazarın geri kalanının yıllık %12 büyümesi beklenirken bu hiç de iyi bir rakam değil.
Bu bilgiler ışığında, Public Service Enterprise Group'un piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, kazançlar tersine dönerken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.
Anahtar Çıkarım
Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.
Tahmin ettiğimiz gibi, Public Service Enterprise Group'un analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki düşüş görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.
Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Public Service Enterprise Group için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si potansiyel olarak ciddi.
Public Service Enterprise Group'un işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Public Service Enterprise Group might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.