Beş yıl önce Public Service Enterprise Group'a (NYSE:PEG) yatırım yapanlar %44 arttı

Uzun vadeli yatırım yapmanın ana amacı para kazanmaktır. Ayrıca, genellikle hisse fiyatının piyasadan daha hızlı yükseldiğini görmek istersiniz. Ne yazık ki hissedarlar için, Public Service Enterprise Group Incorporated(NYSE:PEG) hisse fiyatı son beş yılda %22 artmış olsa da, bu piyasa getirisinden daha azdır. Yalnızca geçen yıla bakıldığında, hisse senedi %19 artış göstermiştir.

Uzun vadede temelde yatan esaslara bir göz atalım ve bunların hissedarların getirileriyle tutarlı olup olmadığını görelim.

Public Service Enterprise Group için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı süresince, Public Service Enterprise Group yıllık %3,0 oranında hisse başına bileşik kazanç (EPS) büyümesi elde etmiştir. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %4'lük artıştan daha düşüktür. Bu durum, piyasa katılımcılarının bugünlerde şirkete daha fazla değer verdiğini göstermektedir. Beş yıllık kazanç büyümesi geçmişi göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı değil.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Public Service Enterprise Group'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Public Service Enterprise Group için son 5 yıldaki TSR'nin %44 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Kamu Hizmeti Girişim Grubu hissedarları yıl boyunca toplam %24 getiri elde etmiştir. Ne yazık ki bu oran piyasa getirisinin gerisinde kalmıştır. İşin iyi tarafı, bu yine de bir kazançtır ve aslında on yılın yarısındaki ortalama %8'lik getiriden daha iyidir. Bu, şirketin zaman içinde iyileşiyor olabileceğini göstermektedir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Public Service Enterprise Group'u daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, Public Service Enterprise Group için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik (1 tanesi biraz tatsız) .

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: birçoğu fark edilmemiş VE cazip değerlemelere sahip).

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.