Ulusal Akaryakıt Şirketi EPS'yi %28 Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

National Fuel Gas Company 'nin(NYSE:NFG) üç aylık sonuçları geçen hafta açıklandı ve bu da şirketin performansını tekrar gözden geçirmek için iyi bir zaman oldu. Gelirler tahminlerin %18 altında, 630 milyon ABD$ olarak gerçekleşerek hedefi ıskaladı. Buna karşın, yasal kârlar gerçek bir parlak noktaydı. 1,80 ABD$ tutarındaki hisse başına kâr, analistlerin tahminlerinin %28 üzerinde gerçekleşti. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

National Fuel Gas için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçların ardından, National Fuel Gas'ı takip eden üç analist 2024 yılında 2,24 milyar ABD$ gelir öngörüyor. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde, son 12 aya kıyasla gelirlerde %15'lik anlamlı bir iyileşme kaydedilmiş olacak. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %8,5 azalarak 4,63 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 2,38 milyar ABD$ gelir ve 4,53 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler genel olarak biraz daha iyimser hale gelmiş görünüyorlar; gelir tahminlerini azaltırken, EPS tahminleri arttı ve sonuçta kazançlar daha önemli.

Konsensüs 63,67 ABD$ olan fiyat hedefinde önemli bir değişiklik yapmamıştır, bu da kazançlarda öngörülen iyileşmenin gelecek yıl gelirlerdeki düşüşü dengelemesinin beklendiğini göstermektedir. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. National Fuel Gas'a ilişkin bazı farklı görüşler mevcut olup, en iyimser analist hisse başına 72,00 ABD$, en kötümser analist ise 56,00 ABD$ değer biçmektedir. Yine de, nispeten yakın bir tahmin grubuyla, analistlerin değerlemelerinde oldukça emin oldukları görülüyor, bu da National Fuel Gas'ın tahmin edilmesi kolay bir iş olduğunu veya analistlerin hepsinin benzer varsayımlar kullandığını gösteriyor.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Analistler kesinlikle National Fuel Gas'ın büyümesinin hızlanmasını bekliyor. 2024 sonuna kadar yıllık %32 büyüme tahmini, son beş yıldaki yıllık %7,6'lık tarihsel büyümenin yanında olumlu bir sıralama oluşturuyor. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerini yılda %8,0 oranında artıracağını göstermektedir. Gelirdeki tahmini hızlanma hesaba katıldığında, National Fuel Gas'ın sektöründen çok daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Çizgi

Buradaki en önemli husus, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini yükseltmiş olmalarıdır ki bu da bu sonuçların ardından National Fuel Gas'a yönelik iyimserlikte belirgin bir artış olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler, ancak en son tahminler hala işletmenin daha geniş sektörden daha hızlı büyüyeceğini ima ediyor. Yine de, hissedarlar için değer yaratmada hisse başına kazanç daha önemli. Konsensüs fiyat hedefi 63,67 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedeflerini etkilemek için yeterli olmadı.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de National Fuel Gas için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminine sahibiz ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak National Fuel Gas için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.