Eversource Energy'nin (NYSE:ES) F/K'sı Hala Makul Görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektrik Hizmetleri sektöründe 1,8x'e yakın medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla, Eversource Energy'nin (NYSE:ES) 1,7x'lik F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Eversource Energy için son analizimizi görüntüleyin

Eversource Energy'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Eversource Energy'nin azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlerle karşılaştırıldığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve P/S'nin düşmesini bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin Eversource Energy'nin geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Eversource Energy'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %3,1'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde gelirler, son 12 ay hariç olmak üzere, üç yıl öncesine göre toplamda %34 artmıştır. Bu doğrultuda, hissedarlar her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %5,7 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %4,1'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunu akılda tutarak, Eversource Energy'nin P/S'sinin sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesi mantıklıdır. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Analistlerin Elektrik Hizmetleri sektörüne benzer bir gelir görünümü tahmin ettiği bilgisi göz önüne alındığında, Eversource Energy'nin P/S'si bize doğru görünüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Her şey göz önünde bulundurulduğunda, F/K ve gelir tahminleri büyük bir şok içermiyorsa, hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Eversource Energy için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.