Brookfield Renewable Değerleme
BEPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BEPC ( $32.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $152.3 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BEPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BEPC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BEPC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.6x |
| Satış | US$4.75b |
| Piyasa Değeri | US$12.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BEPC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.1x | ||
ORA Ormat Technologies | 5.5x | 8.8% | US$4.9b |
CWEN.A Clearway Energy | 2.4x | 6.5% | US$5.8b |
RNW ReNew Energy Global | 2.2x | 21.3% | US$2.2b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.2x | 5.1% | US$2.6b |
BEPC Brookfield Renewable | 2.6x | 7.3% | US$17.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: BEPC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (3.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BEPC'nin PS Oranı, US Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: BEPC Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BEPC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.6x |
| Adil PS Oran | 4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BEPC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$32.68 | US$29.11 -10.9% | 3.7% | US$30.17 | US$28.04 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$29.98 | US$29.71 -0.9% | 5.0% | US$31.20 | US$28.22 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$32.73 | US$29.71 -9.2% | 5.0% | US$31.20 | US$28.22 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$27.76 | US$30.92 +11.4% | 3.1% | US$31.87 | US$29.97 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$27.74 | US$30.92 +11.5% | 3.1% | US$31.87 | US$29.97 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$31.54 | US$26.17 -17.0% | 21.8% | US$31.87 | US$20.46 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.71 | US$30.11 +17.1% | 5.9% | US$31.87 | US$28.34 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$24.55 | US$30.43 +24.0% | 4.7% | US$31.87 | US$28.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$24.39 | US$30.43 +24.8% | 4.7% | US$31.87 | US$28.99 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Engie Brasil Energia
R$30.6b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.28
7D
-4.2%
1Y
-28.8%
Kansai Electric Power Company
JP¥1.7t
Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.
KAEP.F
JP¥11.06
7D
n/a
1Y
-14.7%
Kyushu Electric Power Company
JP¥658.7b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a