American Water Works Company (NYSE:AWK) İçin Umut Verici Kazançlarının Ötesinde Bazı Sorunlar Olduğunu Düşünüyoruz

American Water Works Company, Inc.(NYSE:AWK) tarafından açıklanan son kazançlar sağlamdı, ancak hisse senedi beklediğimiz kadar hareket etmedi. Bunun, yatırımcıların yasal kârların ötesine bakmalarından ve gördükleriyle ilgilenmelerinden kaynaklandığını düşünüyoruz.

American Water Works Company için son analizimize göz atın

Hisse başına getiri potansiyelini anlamak için, bir şirketin hissedarlarını ne kadar sulandırdığını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. American Water Works Company geçen yıl %7,1 daha fazla yeni hisse ihraç etmiştir. Sonuç olarak, net geliri artık daha fazla sayıda hisse arasında bölünüyor. Hisse başına kazancın farkına varmadan net gelirden bahsetmek, hisse başına değerden bahseden daha küçük sayıları göz ardı ederken büyük sayılarla dikkati dağıtmaktır. American Water Works Company'nin EPS grafiğini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Seyreltme American Water Works Company'nin Hisse Başına Kazancını (EPS) Nasıl Etkiliyor?

American Water Works Company son üç yılda kârını artırdı ve bu süre içinde yıllık bazda %33'lük bir kazanç elde etti. Son 12 ayda ise şirket kârını %15 oranında artırdı. Öte yandan, hisse başına kazanç bu süre zarfında yalnızca %8,6 artmıştır. Yani seyreltmenin hissedarlar üzerinde biraz etkisi olduğunu görebilirsiniz.

Hisse fiyatındaki değişiklikler, uzun vadede hisse başına kazançtaki değişiklikleri yansıtma eğilimindedir. Dolayısıyla American Water Works Company hissedarları EPS rakamının artmaya devam ettiğini görmek isteyecektir. Ancak diğer yandan, kârın (ancak EPS'nin değil) arttığını öğrenmek bizi çok daha az heyecanlandıracaktır. Sıradan bir perakende hissedarı için EPS, şirketin kârındaki varsayımsal "payınızı" kontrol etmek için harika bir ölçüdür.

Bu da sizi analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne öngördüklerini merak etmeye itebilir. Neyse ki buraya tıklayarak analistlerin tahminlerine göre gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görebilirsiniz.

American Water Works Company'nin Kâr Performansını Değerlendiriyoruz

American Water Works Company hissedarları, şirketin ne kadar yeni hisse ihraç ettiğini akıllarında tutmalıdır, çünkü seyreltme, hissedar getirilerini ciddi şekilde etkileme gücüne sahiptir. Bu nedenle, American Water Works Company'nin gerçek kazanç gücünün aslında yasal kârından daha az olması bize mümkün görünüyor. Bununla birlikte, hisse başına kazancının son üç yılda %25 oranında arttığını belirtmek gerekir. Elbette, kazançlarını analiz etmek söz konusu olduğunda sadece yüzeyi çizdik; diğer faktörlerin yanı sıra marjlar, tahmini büyüme ve yatırım getirisi de dikkate alınabilir. American Water Works Company'yi daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, şu anda hangi risklerle karşı karşıya olduğuna da bakabilirsiniz. Örneğin, American Water Works Company için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik (1 tanesi biraz endişe verici).

Bu notta American Water Works Company'nin kârının niteliğine ışık tutan tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Örneğin, birçok kişi yüksek özsermaye karlılığını olumlu işletme ekonomisinin bir göstergesi olarak görürken, diğerleri 'parayı takip etmeyi' ve içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerini araştırmayı sever. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek özsermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.