Loading...
AQN logo

Algonquin Power & Utilities Corp.NYSE:AQN Stok Raporu

Piyasa Değeri US$4.5b
Hisse Fiyatı
US$5.89
US$7.04
16.3% değerinin altında içsel indirim
1Y7.5%
7D-0.3%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Algonquin Power & Utilities Corp.

NYSE:AQN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

Algonquin Power & Utilities (AQN) Hisse Özeti

Algonquin Power & Utilities Corp. enerji ve kamu hizmetleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 60.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 13.66% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

4.41% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


AQN Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Algonquin Power & Utilities Corp. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Algonquin Power & Utilities
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCA$5.89
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCA$7.11
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCA$5.32
Beta0.88
1 Aylık Değişim-6.51%
3 Aylık Değişim-12.48%
1 Yıllık Değişim7.48%
3 Yıllık Değişim-30.95%
5 Yıllık Değişim-61.80%
Halka arzdan bu yana değişim6.70%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • May 13

Algonquin Power: Updating For 2026 With An Upside

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. is rated 'Buy' with a $6.50/share price target, reflecting attractive valuation and improving fundamentals. AQN's shift from renewables to a pure regulated utility lowers risk, boosts cash flow visibility, and supports a well-covered 4.45% dividend yield. Recent rate case successes, strong Q1 results, and proactive debt refinancing enhance AQN's stability and growth outlook. Despite limited organic growth, AQN offers 11-17% annualized upside potential, with risk/reward skewed favorably at the current valuation. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 13

Algonquin Power: Updating For 2026 With An Upside

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. is rated 'Buy' with a $6.50/share price target, reflecting attractive valuation and improving fundamentals. AQN's shift from renewables to a pure regulated utility lowers risk, boosts cash flow visibility, and supports a well-covered 4.45% dividend yield. Recent rate case successes, strong Q1 results, and proactive debt refinancing enhance AQN's stability and growth outlook. Despite limited organic growth, AQN offers 11-17% annualized upside potential, with risk/reward skewed favorably at the current valuation. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 22

This Forgotten Utility Is Transforming Before Your Eyes: Algonquin Power

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. has torn the company in half, removing the underperforming and over-leveraged non-regulated side of the business. This half generated all the prior excitement but led to the recent calamity. The new CEO needs time to set a clear vision for the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 22

Algonquin Power: A Failed Investment Thesis, Updated For 2025-2027E

Summary Algonquin Power has significantly underperformed, with a 50% decline in my small position, but its valuation shows potential upside if held long-term. The company's shift from renewables to a pure-play regulated utility, driven by asset sales, aims to stabilize and de-risk its operations. Despite a 4% yield and a BBB rating, better-valued peers like Enel offer higher stability, yield, and upside, making AQN less attractive. I rate AQN a conservative "Buy" with a $9/share target, emphasizing that asset sales and restructuring are critical for future performance. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 27

Algonquin Power: Has Growth Potential, But Patience Will Be Needed

Summary Algonquin is divesting renewable assets to focus on regulated services, aiming for stable profits and dividends. The company’s regulated services are under-earning but expected to improve with new rate approvals, particularly in New York and Bermuda. Algonquin’s financial leverage will decline post-renewables separation, aided by recent dividend cuts. Despite challenges, Algonquin is undervalued, with potential equity growth from pending rate cases and improved operating profits. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 13

Algonquin Power: On The Right Track, But EPS Pressure Ahead

Summary Algonquin Power's quality assets and well-equipped personnel are overshadowed by its significant debt challenges and low return on assets. The company's financial struggles stem from its founder's accumulation of low-margin power supply contracts without price escalators. The Fed's interest rate hikes are a symptom, not the cause, of AQN's troubles. Moving forward, the critical question is how Algonquin Power can navigate its current financial predicament. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 19

Get Paid 7.5% From This Forgotten Utility: Algonquin Power

Summary Algonquin is in the midst of a transformation for the better. It has fallen from grace and sports a 7.5% yield and discounted valuations vs peers. We examine its outlook to see if buying now is worthwhile. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 26

Algonquin: Searching For Value After The Collapse, 7.1% Dividend Yield

Summary Algonquin is looking to divest its renewable energy group to address debt and keep its investment-grade credit rating. The utility is currently paying out a 7.1% dividend yield that's 224% covered by adjusted FFO realized during its most recent quarter. A sale of its 42% stake in Atlantica Sustainable Infrastructure would have to be completed against poor stock market conditions for renewables. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 26

Algonquin Power's Valuation Gap: Uncovering The Investment Potential

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. trades at a discount to utility peers with a solid portfolio of generating assets. The company is focused on simplifying and streamlining its operations. Algonquin is selling its renewable energy business to capture the valuation uplift and secure future investment grade bond ratings. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Algonquin: Billionaire Says Observe Carefully When The Tide Goes Out

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. has faced challenges due to high debt and poor capital allocation policy. Valuation entered a buy-zone in the last few days. We go over expected returns and tell you why the 9.6% yield on the preferred shares can be an attractive alternative. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 22

Algonquin: Battered By High-Interest Rates, A Strategy Shift Might Be The Answer

Summary Algonquin Power faces challenges from higher interest rates, which resulted in a 40% dividend reduction. The attempted acquisition of Kentucky Power raised regulatory concerns and was canceled due to potential debt escalations. AQN's strategic response involves selling its Renewable Energy Segment to boost financial flexibility. Key risks include regulatory changes, dilution, and influence from activist investors, potentially hastening decisions. Lower interest rates could alleviate financial pressure, allowing AQN to focus on dividends, buybacks, and growth initiatives. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 14

Algonquin: More Challenges Than Upside

Summary AQN's strategic review has resulted in a decision to seek a buyer for its renewable energy segment, driven by the company's precarious financial status. Even after a re-rating of its remaining regulated operations in-line with peers, the company shares do not appear undervalued. I rate AQN shares an avoid. Even if shares do not appear overvalued, investors should look elsewhere or wait for a significantly better entry point. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 06

Algonquin: Why We Think It's A "Hold" At Best

Summary Algonquin Power & Utilities' stock has declined by 38% in the last 12 months, partly due to a 40% cut in its dividend in March. The company's higher cost of capital due to increased interest rates has impacted its performance, with interest expenses jumping by $84.2 million (or 40%) from 2021 to 2022. Despite a 6% increase in Q1 2023 revenue, adjusted earnings declined 15% to $119.9 million, indicating higher operating costs, including interest expenses. Because there are higher-quality utilities out there, we rate Algonquin as a "Hold". Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

AQNUS Integrated UtilitiesUS Pazar
7D-0.3%0.8%-1.0%
1Y7.5%9.5%23.3%

Getiri vs. Endüstri: AQN geçen yıl % 9.5 oranında getiri sağlayan US Integrated Utilities sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AQN geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AQN's price volatile compared to industry and market?
AQN volatility
AQN Average Weekly Movement4.2%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AQN son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AQN 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19883,233Rod Westalgonquinpower.com

Algonquin Power & Utilities Corp. enerji ve kamu hizmetleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Düzenlenmiş elektrik, su dağıtım ve atık su toplama ve doğal gaz hizmet sistemleri ve iletim operasyonlarından oluşan bir portföyün sahibi ve işletmecisidir. 31 Aralık 2025 itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Bermuda ve Şili'de yaklaşık 1.272.000 müşteri bağlantısına hizmet veren düzenlenmiş kamu hizmeti sistemlerinden oluşan bir portföy işletmektedir.

Algonquin Power & Utilities Corp. Temel Bilgiler Özeti

Algonquin Power & Utilities'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AQN temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$4.46b
Kazançlar(TTM)US$198.30m
Gelir(TTM)US$2.53b
22.9x
F/K Oranı
1.8x
P/S Oranı

AQN aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AQN gelir tablosu (TTM)
GelirUS$2.53b
Gelir MaliyetiUS$1.60b
Brüt KârUS$934.30m
Diğer GiderlerUS$736.00m
KazançlarUS$198.30m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.26
Brüt Marj36.88%
Net Kâr Marjı7.83%
Borç/Özkaynak Oranı133.0%

AQN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.4%
Mevcut Temettü Verimi
101%
Ödeme Oranı

AQN güvenilir bir temettü ödüyor mu?

AQN temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman AQN satın almanız gerekir?
Algonquin Power & Utilities temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiJun 30 2026
Temettü Ödeme TarihiJul 15 2026
Eski temettüye kadar geçen günler40 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler55 days

AQN güvenilir bir temettü ödüyor mu?

AQN temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 02:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Algonquin Power & Utilities Corp. 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
MacMurray WhaleATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Michael LoneganBarclays