AES Corporation'ın (NYSE:AES) Hisseleri %28 Artış Gösterdi Ancak Şirket Hala Sektörün Gerisinde

AES Corporation(NYSE:AES) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %28'lik mükemmel bir kazanç elde ederek çok iyi bir performans sergiledi. Yeni alıcılar gülüyor olsa da, uzun vadeli sahipler o kadar memnun olmayabilir, çünkü son kazanç hisse senedini yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getiriyor.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, ABD'nin Yenilenebilir Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranları (veya "P/S") 2,4x'in üzerindeyken, AES'i 1,2x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

AES için son analizimize göz atın

AES Nasıl Performans Gösteriyor?

AES'in son dönemde daralan gelirleri sektörle uyumludur. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının daha da kötüleşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir gidişatının tersine dönmesini istersiniz. En azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelirin uçurumdan düşmemesini umarsınız.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde AES hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

AES'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %3,8'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, yine de gelirde genel olarak %26'lık makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %4,6'lık bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %7,9'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, AES'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye razı.

Anahtar Çıkarım

Hisse fiyatlarındaki son artış AES'in F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

AES'in düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, AES için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.