Pure Cycle Corporation

NasdaqCM:PCYO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$311.8m

Pure Cycle Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 4/6

Pure Cycle şirketinin kazançları yıllık ortalama -5.7% oranında azalırken, Water Utilities sektörünün kazançları yıllık 9.9% oranında artan oldu. Gelirler yıllık ortalama 4.4% oranında azalan oldu. Pure Cycle şirketinin öz sermaye getirisi 9% olup, net marjı 40.4% dir.

Anahtar bilgiler

-5.7%

Kazanç büyüme oranı

-6.0%

EPS büyüme oranı

Water Utilities Sektör Büyümesi8.9%
Gelir büyüme oranı-4.4%
Özkaynak getirisi9.0%
Net Marj40.4%
Son Kazanç Güncellemesi31 Aug 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Pure Cycle (NASDAQ:PCYO)

Dec 19
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Pure Cycle (NASDAQ:PCYO)

Pure Cycle Corporation's (NASDAQ:PCYO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Aug 06
Pure Cycle Corporation's (NASDAQ:PCYO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Pure Cycle's (NASDAQ:PCYO) Returns On Capital Are Heading Higher

Jul 15
Pure Cycle's (NASDAQ:PCYO) Returns On Capital Are Heading Higher

Is Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) Using Too Much Debt?

Jun 17
Is Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) Using Too Much Debt?

Pure Cycle: This Obscure Water Play Is Back In The Buy Zone

Oct 09

Pure Cycle receives $23.6M from Second Sky Ranch Community Authority Board bond offering

Aug 24

Pure Cycle GAAP EPS of $0.03, revenue of $3.19M

Jul 11

3 Best Real Estate Stocks To Buy Now; I Like PCYO Best

Apr 13

Pure Cycle: 50-70% Conservative NAV, Hard-Asset Company, Lots Of Free Options And Insiders Own 21%

Apr 07

Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 19
Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Pure Cycle reports FQ1 results

Jan 04

Pure Cycle: A Water Utility Player Creating Its Own Market

Dec 31

Pure Cycle reports FY results

Nov 10

Pure Cycle receives contracts for lots sale in second development filing

Nov 03

Gelir ve Gider Dağılımı

Pure Cycle nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

NasdaqCM:PCYO Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
31 Aug 24291270
31 May 2420670
29 Feb 2419760
30 Nov 2319760
31 Aug 2315550
31 May 2322960
28 Feb 2318760
30 Nov 2220860
31 Aug 22231060
31 May 2217650
28 Feb 2216560
30 Nov 21172150
31 Aug 21172050
31 May 21221950
28 Feb 21211950
30 Nov 2020250
31 Aug 2026740
31 May 2025940
29 Feb 20291040
30 Nov 19281030
31 Aug 1920530
31 May 1915230
28 Feb 1911130
30 Nov 189130
31 Aug 187030
31 May 184030
28 Feb 183-120
30 Nov 172-120
31 Aug 171-220
31 May 171-220
28 Feb 171-120
30 Nov 161-120
31 Aug 160-120
31 May 160-120
29 Feb 160-120
30 Nov 150-120
31 Aug 151-120
31 May 152120
28 Feb 153130
30 Nov 143130
31 Aug 142020
31 May 143-330
28 Feb 142-330

Kaliteli Kazançlar: PCYO yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: PCYO 'nin mevcut net kar marjları (40.4%) geçen yılın (32.2%) sinden daha yüksektir.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: PCYO şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 5.7% oranında azaldı.

Büyüme Hızlandırma: PCYO 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 147.1% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık -5.7% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: PCYO geçen yılki kazanç büyümesi ( 147.1% ) Water Utilities sektörünün 14.3% değerini aştı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: PCYO 'nin Özsermaye Getirisi ( 9% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pure Cycle Corporation 2 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brent RystromFeltl and Company, Inc.
Robert YoungWm Smith & Co.