Montauk Renewables, Inc. şirketinin (NASDAQ:MNTK) %35'lik Hisse Fiyatı Düşüşünden Sonra P/EA'sından Ne Öğrenebilirsiniz?

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Montauk Renewables, Inc.(NASDAQ:MNTK) hisse fiyatı son otuz günde %35 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %47'lik bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Montauk Renewables'ın 40,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu ABD'deki piyasaya kıyasla şu anda hala güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Montauk Renewables çok durgun. Belki de birçok kişi bu kötü kazanç performansının önemli ölçüde toparlanmasını bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Montauk Renewables için son analizimize bakın

Analistlerin Montauk Renewables'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Montauk Renewables'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %58 oranında düştüğünü görüyoruz. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde EPS, son 12 ay hariç olmak üzere, üç yıl öncesine göre toplamda %225 artmıştır. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %35 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %10 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında Montauk Renewables'ın piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Önemli bir hisse fiyatı düşüşü, Montauk Renewables'ın çok yüksek F/K'sını söndürmek için çok az şey yaptı. Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Montauk Renewables'ın yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi daha geniş pazardan daha yüksek olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Montauk Renewables için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette Montauk Renewables'tan daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.