Shenzhen Expressway Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHZN.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SHZN.Y ( $36.13 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.93 )

SHZN.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHZN.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHZN.Y ( $36.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHZN.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHZN.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHZN.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHZN.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHZN.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHZN.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.3x
Kazançlar	CN¥2.17b
Piyasa Değeri	CN¥19.11b

SHZN.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.3x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHZN.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHZN.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.3x
CAAP Corporación América Airports	8.4x	2.6%	US$3.0b
HUBG Hub Group	28.9x	15.2%	US$3.1b
GOGL Golden Ocean Group	10.4x	16.2%	US$2.2b
ARCB ArcBest	13.3x	3.3%	US$2.6b
SHZN.Y Shenzhen Expressway	6.3x	11.3%	US$21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHZN.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHZN.Y'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHZN.Y Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, Global Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHZN.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHZN.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHZN.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.