Shenzhen Expressway Corporation Limited

OTCPK:SHZN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Shenzhen Expressway Değerleme

SHZN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHZN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHZN.F ( $0.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHZN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHZN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SHZN.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK11.4x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHZN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHZN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
SBLK Star Bulk Carriers
8.7x16.1%US$2.3b
HUBG Hub Group
23.4x15.1%US$2.7b
CAAP Corporación América Airports
8.4x11.5%US$2.9b
GOGL Golden Ocean Group
10.1x14.2%US$2.1b
SHZN.F Shenzhen Expressway
6.5x12.6%US$21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHZN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHZN.F'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHZN.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, Global Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHZN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHZN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHZN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHZN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.14
0%
6.8%US$1.22US$1.07n/a2
Oct ’25US$0.89
US$1.06
+18.6%
10.9%US$1.21US$0.92n/a3
Sep ’25n/a
US$1.06
0%
10.9%US$1.21US$0.92n/a3
Aug ’25n/a
US$1.10
0%
3.6%US$1.15US$1.05n/a3
Jul ’25US$0.93
US$1.09
+17.4%
6.0%US$1.15US$1.00n/a3
Jun ’25n/a
US$1.09
0%
6.0%US$1.15US$1.00n/a3
May ’25n/a
US$1.09
0%
6.0%US$1.15US$1.00n/a3
Apr ’25n/a
US$1.09
0%
5.5%US$1.15US$1.01n/a3
Mar ’25n/a
US$1.13
0%
8.6%US$1.26US$1.04n/a3
Feb ’25n/a
US$1.13
0%
9.1%US$1.27US$1.03n/a3
Jan ’25n/a
US$1.12
0%
8.1%US$1.25US$1.04n/a3
Dec ’24n/a
US$1.12
0%
8.1%US$1.25US$1.04n/a3
Nov ’24n/a
US$1.13
0%
6.9%US$1.24US$1.07n/a3
Oct ’24n/a
US$1.08
0%
1.9%US$1.11US$1.06US$0.893
Sep ’24n/a
US$1.08
0%
1.9%US$1.11US$1.06n/a3
Aug ’24n/a
US$1.15
0%
5.1%US$1.21US$1.07n/a3
Jul ’24n/a
US$1.16
0%
4.9%US$1.24US$1.10US$0.933
Jun ’24US$0.86
US$1.19
+39.0%
5.6%US$1.29US$1.13n/a3
May ’24n/a
US$1.17
0%
3.0%US$1.22US$1.13n/a3
Apr ’24n/a
US$1.23
0%
3.7%US$1.28US$1.17n/a3
Mar ’24n/a
US$1.27
0%
2.7%US$1.32US$1.24n/a3
Feb ’24n/a
US$1.25
0%
0.9%US$1.26US$1.24n/a3
Jan ’24n/a
US$1.25
0%
0.9%US$1.26US$1.24n/a3
Dec ’23n/a
US$1.25
0%
0.9%US$1.26US$1.24n/a3
Nov ’23n/a
US$1.25
0%
0.9%US$1.26US$1.24n/a3
Oct ’23US$0.78
US$1.27
+63.6%
1.5%US$1.29US$1.25n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y