ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM) %32 Yükseldi Ancak Bu Bir Riske Karşı Ödül Hikayesi

Halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(NYSE:ZIM) hisseleri son otuz günde %32'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %51 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, ZIM Integrated Shipping Services'in 0,4x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz, Amerika Birleşik Devletleri Denizcilik sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, yine de anlaşılabilir olacaktır. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece nominal değerini almak akıllıca değildir.

ZIM Integrated Shipping Services için son analizimize göz atın

ZIM Integrated Shipping Services'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda ZIM Integrated Shipping Services'in gelirleri diğer birçok şirketten daha hızlı düşüyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin gelir performansını iyileştirmesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, ZIM Integrated Shipping Services hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

ZIM Integrated Shipping Services'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %48 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu durum, şirketin üç yıllık gelir artışının toplamda hala %8,9 gibi kayda değer bir oranda olması nedeniyle uzun vadedeki iyi gidişatına gölge düşürdü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dört analiste göre önümüzdeki yıl gelirin %13 artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %0,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, ZIM Integrated Shipping Services'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında yer alması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

ZIM Integrated Shipping Services'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

ZIM Integrated Shipping Services'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Bize göre ZIM Integrated Shipping Services, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir F/K ile işlem görüyor. F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve ZIM Integrated Shipping Services için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.