Diana Shipping Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DSX ( $2.17 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.32 )

DSX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSX ( $2.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.1x
Kazançlar	US$10.29m
Piyasa Değeri	US$258.21m

DSX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.1x
ESEA Euroseas	2.5x	-8.8%	US$298.1m
SHIP Seanergy Maritime Holdings	3.8x	-5.4%	US$180.7m
PANL Pangaea Logistics Solutions	13.1x	29.7%	US$283.8m
SB Safe Bulkers	4.8x	7.5%	US$467.7m
DSX Diana Shipping	25.1x	40.2%	US$258.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSX Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSX'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.84m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$42.99m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.62m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$23.23m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSX Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.1x
Adil PE Oran	16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.