Yatırımcılar Shengfeng Development Limited (NASDAQ:SFWL) Hisselerini %38 Saklıyor

Bir şeyler olmasını bekleyen Shengfeng Development Limited(NASDAQ:SFWL) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %38 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %89'luk bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yıl oldu.

Fiyatındaki büyük düşüşe rağmen, Shengfeng Development 8,8x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 18x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Shengfeng Development'ın kazançlarının son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer kazanç artışının yakın gelecekte daha geniş piyasanın altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Shengfeng Development için son analizimizi görüntüleyin

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Shengfeng Development hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Shengfeng Development'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %29'luk olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %64 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %13'lük büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, yıllık bazda belirgin şekilde daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Shengfeng Development'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Shengfeng Development'ın son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer şirketlerin çoğunun altına çekti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Shengfeng Development'ın şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş piyasa tahminlerinden daha yüksek. Piyasadan daha hızlı büyüyen güçlü kazançlar gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Shengfeng Development ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Shengfeng Development'ın işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.