Kazançlar Kaçırıldı: C.H. Robinson Worldwide, Inc. EPS'yi %18 Oranında Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

C.H. Robinson Worldwide, Inc.(NASDAQ:CHRW) hisselerine yönelik iştahta tüm yıl raporundan bu yana geçen bir hafta içinde kayda değer bir değişiklik oldu ve hisse senedi %15 düşüşle 74,13 ABD dolarına geriledi. Genel olarak çok iyi bir sonuç değildi. Şirketin 18 milyar ABD$ tutarındaki geliri analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, kazançlar beklenenin altında kaldı ve yasal tahminleri %18 oranında aşarak hisse başına 2,72 ABD$'na ulaştı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu nedenle, gelecek yıl için neler olabileceğini görmek için en son kazanç sonrası yasal konsensüs tahminlerini topladık.

C.H. Robinson Worldwide için en son analizimize göz atın

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, C.H. Robinson Worldwide'ın 21 analisti, 2024 gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 17,7 milyar ABD$ olacağını tahmin ediyor. Hisse başına kazancın ise %24 artışla 3,45 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce, analistler 2024 yılında 18,1 milyar ABD$ gelir ve 3,88 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler son sonuçların ardından daha da düşüş eğilimine girmiş görünüyor. Gelir tahminlerinde herhangi bir değişiklik olmazken, EPS tahminlerinde önemli bir düşüş yaşandı.

Konsensüs fiyat hedefinin %6,2'lik düşüşle 81,14 ABD dolarına gerilediğini öğrenmek şaşırtıcı olabilir; çünkü analistler daha düşük tahmini kazançları hisse senedi fiyatının performansıyla açıkça ilişkilendirmektedir. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. Şu anda C.H. Robinson Worldwide'a hisse başına 104 ABD doları değer biçen analist en yükselişte, 60,00 ABD doları değer biçen analist ise en düşüşte. Hisse senedi hakkında kesinlikle bazı farklı görüşler var, ancak tahmin aralığı bize göre durumun öngörülemez olduğunu ima edecek kadar geniş değil.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem C.H. Robinson Worldwide'ın geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görmek için biraz daha geniş bir çerçeve çizmek faydalı olabilir. C.H. Robinson Worldwide'ın gelir artışının yavaşlamasının beklendiğinin altını çizmek isteriz. 2024 sonuna kadar yıllık %0,8 olarak tahmin edilen büyüme oranı, son beş yıldaki yıllık %8,4'lük tarihsel büyümenin oldukça altındadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %4,2 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, sektörün genelinin de C.H. Robinson Worldwide'dan daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmesi ve bu durumun C.H. Robinson Worldwide'ı ticari açıdan zor günlerin beklediğine işaret etmesi. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdi. Ancak verilerimiz C.H. Robinson Worldwide'ın gelirlerinin sektör genelinden daha kötü bir performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Analistlerin son sonuçlardan tatmin olmadığı ve C.H. Robinson Worldwide'ın gelecekteki değerlemesine ilişkin daha düşük bir tahmine yol açtığı görüldüğünden, konsensüs fiyat hedefi önemli ölçüde düştü.

Bu düşünceyi takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. C.H. Robinson Worldwide için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bir sonraki adımı atmadan önce, C.H. Robinson Worldwide için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.