Addentax Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATXG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ATXG ( $0.55 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.26 )

ATXG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATXG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATXG ( $0.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATXG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATXG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATXG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATXG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATXG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATXG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	US$4.96m
Piyasa Değeri	US$3.61m

ATXG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-12.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATXG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATXG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
UNQL Unique Logistics International	0.02x	n/a	US$5.2m
PDPT.F PUDO	4x	n/a	US$12.7m
GVH Globavend Holdings	0.6x	n/a	US$10.5m
PSIG PS International Group	0.1x	n/a	US$13.5m
ATXG Addentax Group	0.7x	n/a	US$3.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ATXG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATXG'nin PS Oranı, US Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BEST BEST	0.04x	n/a	US$50.48m
PSIG PS International Group	0.1x	n/a	US$13.46m
UNQL Unique Logistics International	0.02x	n/a	US$5.19m
TLSS Transportation and Logistics Systems	0.0003x	n/a	US$5.89k

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATXG Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATXG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATXG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATXG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.