Air T, Inc. (NASDAQ:AIRT) Hisseleri İçin Daha Fazla Yükseliş %30'luk Sıçramanın Ardından Fiyat Risklerini Ortaya Çıkarabilir

Air T, Inc.(NASDAQ:AIRT) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %30'luk mükemmel bir kazanç elde etti. Kötü haber ise, hisse senetlerinin son 30 gündeki toparlanmasından sonra bile, hissedarların geçen yıl boyunca yaklaşık %3,8 oranında su altında kalmış olması.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Air T'nin 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Lojistik sektöründeki medyan P/S yaklaşık 0,6x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Air T için son analizimize bakın

Air T'nin Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Air T'nin geçen yıl elde ettiği gelir artışı çoğu şirket için kabul edilebilir seviyenin üzerinde. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinden daha iyi performans göstermeye yetmeyebileceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak pek de gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Air T hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Air T'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %29'luk olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine göre toplamda %49 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %3,4 ile karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi belirgin şekilde daha caziptir

Bunun ışığında, Air T'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarına ulaştığına inanıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Air T'nin P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Air T'nin P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Şaşırtıcı bir şekilde Air T, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü için P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. P/S oranının bu olumlu performansla eşleşmesini engelleyen, gelire yönelik bazı gözlemlenmemiş tehditler olabilir. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını görüyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Air T 'nin yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin önemli olduğunu unutmayın.

Bu riskler Air T hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.