MachTen Değerleme
MACT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MACT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MACT ( $7.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MACT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MACT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MACT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MACT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.2x |
| Kazançlar | US$3.87m |
| Piyasa Değeri | US$20.26m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MACT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.3x | ||
FULO FullNet Communications | 12.7x | n/a | US$5.9m |
LICT LICT | 18.6x | n/a | US$228.3m |
IDT IDT | 19.7x | n/a | US$1.2b |
KTEL KonaTel | 2.1x | n/a | US$8.8m |
MACT MachTen | 5.2x | n/a | US$20.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MACT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (13.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MACT'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MACT Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MACT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MACT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Telecom Italia
€5.2b
Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.
TIIA.Y
€2.35
7D
-2.1%
1Y
-13.6%
Telefónica
€24.0b
Provides telecommunications services in Europe and Latin America.
TEFO.F
€4.64
7D
10.4%
1Y
11.8%
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Rp274.4t
Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.
TLK
Rp16.95
7D
7.2%
1Y
-26.9%