İyimser Yatırımcılar Shenandoah Telecommunications Company (NASDAQ:SHEN) Hisselerini %28 Yükseltti Ancak Büyüme Yetersiz

Shenandoah Telecommunications Company(NASDAQ:SHEN) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %28 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ancak son bir aydaki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi, zira hisse fiyatı son on iki ayda hala %8,7 düşüşte.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, ABD Telekom sektöründeki şirketlerin yaklaşık yarısının 1,1x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Shenandoah Telecommunications'ı 3,4x P/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Shenandoah Telecommunications için son analizimize göz atın

Shenandoah Telecommunications'ın P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Shenandoah Telecommunications, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. F/K muhtemelen yüksek çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünüyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin Shenandoah Telecommunications'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Shenandoah Telecommunications'ın sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %7,2 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirlerde toplam %27'lik bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden ikili analistlerin tahminlerine göre gelirlerin önümüzdeki yıl %26 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %48 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Shenandoah Telecommunications'ın F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasının mantıklı olmadığına inanıyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Shenandoah Telecommunications'ın P/S'sinin Alt Satırı

Shenandoah Telecommunications hisseleri son zamanlarda güçlü bir yükseliş gösterdi ve bu da P/S rakamının yükselmesine gerçekten yardımcı oldu. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Shenandoah Telecommunications'ın gelir tahminlerinin pek de parlak olmadığı düşünüldüğünde bu kadar yüksek bir F/K ile işlem görmesi sürpriz oldu. Şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi pek mümkün görünmüyor. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekiyor - Shenandoah Telecommunications 'ın bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var (ve 1 tanesi biraz tatsız).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.