Bazı Hissedarlar Iridium Communications Inc. şirketinin (NASDAQ:IRDM) P/S Oranından Rahatsız

Amerika Birleşik Devletleri'nde Telekom sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (ya da "F/S") 1x'in altındayken, Iridium Communications Inc.(NASDAQ:IRDM) hissesini 5,5x F/S oranıyla tamamen uzak durulması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Iridium Communications için son analizimize bakın

Iridium Communications'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Iridium Communications, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre piyasa bu durumun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Gerçekten de öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Iridium Communications hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Iridium Communications'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için, Iridium Communications'ın sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda şirketin geçen yıl gelirlerini %16 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir üç yıl öncesine göre toplamda %37 artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden sekiz analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %2,2 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün yıllık %2,5 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Iridium Communications'ın F/K'sının sektördeki benzerlerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Iridium Communications'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılsa da güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Analistler, Iridium Communications'ın gelirlerinin sektörün geri kalanıyla aynı seviyede büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek F/K oranının beklenmedik olmasına yol açıyor. Sektörle aynı seviyede bir gelir büyümesi gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Fikrinizi belirlemeden önce, Iridium Communications için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.