Gogo Inc. EPS'yi %6,3 Oranında Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Gogo Inc.(NASDAQ:GOGO) geçen hafta yıllık sonuçlarını açıkladı ve biz de bu raporun ardından işletmenin nasıl bir performans sergilediğini ve sektör tahmincilerinin şirket hakkında ne düşündüğünü görmek istedik. Sonuçlar genel olarak olumluydu - 398 milyon ABD$ tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Gogo hisse başına 1,09 ABD$ ile beklenenden biraz daha fazla yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini veya dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bunu akılda tutarak, analistlerin gelecek yıl için ne beklediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Gogo için en son analizimize göz atın

Son sonuçların ardından, Gogo'nun yedi analisti şimdi 2024 yılında 417,5 milyon ABD Doları gelir tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %5,0'lık bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %64 düşüşle 0,40 ABD dolarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 421,8 milyon ABD$ gelir ve 0,58 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Analistler son sonuçların ardından daha da düşüş eğilimine girmiş görünüyor. Gelir tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, EPS tahminlerinde oldukça ciddi bir düşüş yaşandı.

Analistlerin daha düşük tahmini kazançları açıkça hisse senedi fiyatının performansıyla ilişkilendirmesiyle, konsensüs fiyat hedefinin %21 düşüşle 13,40 ABD Dolarına gerilediğini öğrenmek sürpriz olabilir. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Gogo'yu hisse başına 20,00 ABD doları olarak değerlendirirken, en düşüş yanlısı 10,00 ABD doları olarak fiyatlandırıyor. Bu oldukça geniş bir tahmin aralığıdır ve analistlerin işletme için çok çeşitli olası sonuçlar öngördüğünü göstermektedir.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem Gogo'nun geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görürken biraz daha geniş çerçeveler çizmek faydalı olabilir. Örneğin, Gogo'nun büyüme oranının anlamlı bir şekilde hızlanmasının beklendiğini ve gelirlerin yıllık bazda 2024 sonuna kadar %5,0 büyüme göstereceğinin tahmin edildiğini fark ettik. Bu, son beş yıldaki yıllık %3,0'lük tarihsel düşüşün oldukça üzerinde. Buna karşın, verilerimiz sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %3,4 oranında artacağını öngörüyor. Dolayısıyla Gogo'nun en azından bir süre daha rakiplerinden daha hızlı büyümesi bekleniyor gibi görünüyor.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve bu sonuçların ardından hissiyatta belirgin bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala daha geniş sektörden daha hızlı büyümesi bekleniyor. Ayrıca, analistler fiyat hedeflerini de düşürerek, son haberlerin işletmenin içsel değeri hakkında daha fazla kötümserliğe yol açtığını öne sürdüler.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemlidir. Gogo için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bununla birlikte, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini de göz önünde bulundurmak gerekir. Gogo ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 3 tanesi göz ardı edilmemelidir) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.