AST SpaceMobile, Inc.

NasdaqGS:ASTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.0b

AST SpaceMobile Değerleme

ASTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASTS ( $24.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $901.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASTS un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASTS için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ASTS'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASTS'un PB Oranı nedir?
PB Oranı16.1x
KitapUS$308.92m
Piyasa DeğeriUS$7.04b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ASTS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ASTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
LUMN Lumen Technologies
17.8x68.9%US$6.3b
LBTY.A Liberty Global
0.2x45.3%US$4.7b
IRDM Iridium Communications
5x11.0%US$3.4b
CCOI Cogent Communications Holdings
10.9x-16.1%US$3.6b
ASTS AST SpaceMobile
16.1x78.5%US$7.0b

Price-To-Book vs Akranlar: ASTS Price-To-Book Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ASTS'nin PB Oranı, US Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LBTY.A Liberty Global
0.2x45.3%US$4.70b
CRGE.Q Charge Enterprises
0.06xn/aUS$1.46m
MXTS.F Maxcom Telecomunicaciones. de
0.0006xn/aUS$27.65k
Bu PB aralığında başka şirket yok
ASTS 16.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies3PB012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ASTS Price-To-Book Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ASTS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ASTS PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran16.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASTS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.78
US$35.94
+45.0%
35.9%US$53.00US$15.00n/a5
Dec ’25US$23.81
US$35.94
+50.9%
35.9%US$53.00US$15.00n/a5
Nov ’25US$23.85
US$37.98
+59.2%
42.2%US$63.00US$15.00n/a5
Oct ’25US$24.11
US$37.98
+57.6%
42.2%US$63.00US$15.00n/a5
Sep ’25US$29.04
US$29.78
+2.5%
36.1%US$45.90US$15.00n/a5
Aug ’25US$20.44
US$17.22
-15.8%
21.0%US$22.00US$13.00n/a5
Jul ’25US$10.84
US$15.58
+43.7%
21.4%US$22.00US$12.90n/a5
Jun ’25US$8.28
US$14.38
+73.8%
33.4%US$22.00US$7.00n/a5
May ’25US$2.26
US$12.68
+461.1%
37.1%US$19.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$2.63
US$13.50
+413.3%
43.6%US$23.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$3.21
US$17.67
+450.4%
21.3%US$23.00US$15.00n/a3
Feb ’25US$2.90
US$17.67
+509.2%
21.3%US$23.00US$15.00n/a3
Jan ’25US$6.03
US$17.67
+193.0%
21.3%US$23.00US$15.00n/a3
Dec ’24US$5.18
US$17.67
+241.1%
21.3%US$23.00US$15.00US$23.813
Nov ’24US$3.47
US$20.67
+495.6%
38.8%US$32.00US$15.00US$23.853
Oct ’24US$3.80
US$20.67
+443.9%
38.8%US$32.00US$15.00US$24.113
Sep ’24US$3.99
US$20.67
+418.0%
38.8%US$32.00US$15.00US$29.043
Aug ’24US$4.25
US$20.67
+386.3%
38.8%US$32.00US$15.00US$20.443
Jul ’24US$4.70
US$20.67
+339.7%
38.8%US$32.00US$15.00US$10.843
Jun ’24US$5.60
US$20.67
+269.0%
38.8%US$32.00US$15.00US$8.283
May ’24US$4.70
US$20.67
+339.7%
38.8%US$32.00US$15.00US$2.263
Apr ’24US$5.08
US$20.67
+306.8%
38.8%US$32.00US$15.00US$2.633
Mar ’24US$5.99
US$20.67
+245.0%
38.8%US$32.00US$15.00US$3.213
Feb ’24US$5.57
US$20.67
+271.0%
38.8%US$32.00US$15.00US$2.903
Jan ’24US$4.82
US$20.67
+328.8%
38.8%US$32.00US$15.00US$6.033
Dec ’23US$5.75
US$20.67
+259.4%
38.8%US$32.00US$15.00US$5.183

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 04:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AST SpaceMobile, Inc. 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mathieu RobilliardBarclays
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Bryan KraftDeutsche Bank