Duyarlılık Hala Vontier Corporation'ı (NYSE:VNT) Atlatıyor

Vontier Corporation'ın (NYSE:VNT) şu anda 16,5x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, medyan F/K oranının 16x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Vontier'in son zamanlarda daralan kazançları piyasa ile uyumludur. F/K muhtemelen ılımlı çünkü yatırımcılar şirketin kazanç trendinin piyasanın geri kalanını takip etmeye devam edeceğini düşünüyor. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. En azından, planınız hisse senetlerini gözden düşmüşken almaksa, kazançların aşağı doğru hızlanmamasını umarsınız.

Vontier için son analizlerimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Vontier hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Vontier İçin Büyüme Var mı?

F/K oranını haklı çıkarmak için Vontier'in piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Son kazanç yılını gözden geçirdiğimizde, şirketin kârının %2,8 oranında düştüğünü görüyoruz. Üç yıllık EPS büyümesi hala toplamda %20 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlarda kazanç artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %14 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl yalnızca %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Vontier'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Vontier'in analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün kazanç görünümünün F/K oranına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Vontier ile 1 uyarı işareti belirledik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.