TE Connectivity plc

NYSE:TEL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$61.5b

TE Connectivity Değerleme

TEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$150.79
Fair Value
38.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TEL ( $209.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $150.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
KazançlarUS$1.46b
Piyasa DeğeriUS$61.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
JBL Jabil
41.8x24.67%US$23.9b
FLEX Flex
21.2x14.12%US$18.7b
FN Fabrinet
34.8x14.37%US$11.1b
SANM Sanmina
21.7x16.02%US$5.3b
TEL TE Connectivity
42.5x19.31%US$61.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEL Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEL'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.8xn/aUS$10.71m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TEL 42.5xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies12PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEL Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$209.34
US$212.56
+1.54%
11.57%US$247.00US$155.00n/a16
Jul ’26US$170.27
US$165.07
-3.06%
8.65%US$193.00US$140.00n/a17
Jun ’26US$160.07
US$164.73
+2.91%
8.57%US$193.00US$140.00n/a18
May ’26US$146.36
US$161.40
+10.27%
7.48%US$188.00US$140.00n/a18
Apr ’26US$140.70
US$170.73
+21.34%
8.05%US$190.00US$145.00n/a18
Mar ’26US$154.03
US$170.90
+10.95%
8.18%US$191.00US$145.00n/a18
Feb ’26US$147.97
US$170.73
+15.38%
8.15%US$190.00US$145.00n/a18
Jan ’26US$142.97
US$166.97
+16.78%
8.72%US$190.00US$137.00n/a19
Dec ’25US$151.12
US$167.07
+10.56%
8.65%US$190.00US$137.00n/a19
Nov ’25US$150.02
US$167.02
+11.33%
8.73%US$190.00US$137.00n/a19
Oct ’25US$147.46
US$169.52
+14.96%
7.57%US$190.00US$145.00n/a18
Sep ’25US$153.60
US$169.20
+10.15%
7.70%US$190.00US$145.00n/a17
Aug ’25US$150.31
US$168.87
+12.35%
7.75%US$190.00US$145.00n/a17
Jul ’25US$148.47
US$163.68
+10.24%
7.70%US$186.00US$135.00US$170.2716
Jun ’25US$149.70
US$163.80
+9.42%
7.62%US$186.00US$135.00US$160.0716
May ’25US$139.45
US$161.31
+15.68%
8.00%US$186.00US$135.00US$146.3616
Apr ’25US$143.96
US$158.87
+10.35%
7.22%US$175.00US$135.00US$140.7015
Mar ’25US$143.74
US$158.87
+10.52%
7.22%US$175.00US$135.00US$154.0315
Feb ’25US$142.25
US$158.67
+11.54%
7.25%US$175.00US$135.00US$147.9715
Jan ’25US$140.50
US$149.36
+6.30%
7.23%US$175.00US$135.00US$142.9714
Dec ’24US$132.00
US$148.50
+12.50%
7.67%US$175.00US$135.00US$151.1212
Nov ’24US$122.86
US$149.50
+21.68%
7.31%US$175.00US$135.00US$150.0212
Oct ’24US$123.53
US$147.67
+19.54%
9.43%US$168.00US$115.00US$147.4612
Sep ’24US$133.27
US$147.67
+10.80%
9.43%US$168.00US$115.00US$153.6012
Aug ’24US$143.62
US$147.50
+2.70%
9.41%US$168.00US$115.00US$150.3112
Jul ’24US$140.16
US$140.17
+0.0048%
9.35%US$160.00US$115.00US$148.4712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$212.56
Fair Value
1.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/28 14:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/28 00:00
Kazançlar2025/06/27
Yıllık Kazançlar2024/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TE Connectivity plc 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke JunkBaird
Wamsi MohanBofA Global Research
Shreya GheewalaCFRA Equity Research