TE Connectivity plc

NYSE:TEL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.9b

TE Connectivity Değerleme

TEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEL ( $147.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $155.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$3.19b
Piyasa DeğeriUS$44.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
JBL Jabil
10.9x-16.7%US$15.2b
FLEX Flex
17.2x14.2%US$14.7b
FN Fabrinet
27.2x14.5%US$8.6b
PLXS Plexus
39.9x25.7%US$4.5b
TEL TE Connectivity
13.9x-3.5%US$44.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEL'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
3.4xn/aUS$140.53m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$38.56m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.6xn/aUS$876.13k
TEL 13.9xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies9PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEL Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$147.95
US$166.97
+12.9%
8.7%US$190.00US$137.00n/a19
Dec ’25US$151.12
US$167.07
+10.6%
8.7%US$190.00US$137.00n/a19
Nov ’25US$150.02
US$167.02
+11.3%
8.7%US$190.00US$137.00n/a19
Oct ’25US$147.46
US$169.52
+15.0%
7.6%US$190.00US$145.00n/a18
Sep ’25US$153.60
US$169.20
+10.2%
7.7%US$190.00US$145.00n/a17
Aug ’25US$150.31
US$168.87
+12.3%
7.7%US$190.00US$145.00n/a17
Jul ’25US$148.47
US$163.68
+10.2%
7.7%US$186.00US$135.00n/a16
Jun ’25US$149.70
US$163.80
+9.4%
7.6%US$186.00US$135.00n/a16
May ’25US$139.45
US$161.31
+15.7%
8.0%US$186.00US$135.00n/a16
Apr ’25US$143.96
US$158.87
+10.4%
7.2%US$175.00US$135.00n/a15
Mar ’25US$143.74
US$158.87
+10.5%
7.2%US$175.00US$135.00n/a15
Feb ’25US$142.25
US$158.67
+11.5%
7.3%US$175.00US$135.00n/a15
Jan ’25US$140.50
US$149.36
+6.3%
7.2%US$175.00US$135.00n/a14
Dec ’24US$132.00
US$148.50
+12.5%
7.7%US$175.00US$135.00US$151.1212
Nov ’24US$122.86
US$149.50
+21.7%
7.3%US$175.00US$135.00US$150.0212
Oct ’24US$123.53
US$147.67
+19.5%
9.4%US$168.00US$115.00US$147.4612
Sep ’24US$133.27
US$147.67
+10.8%
9.4%US$168.00US$115.00US$153.6012
Aug ’24US$143.62
US$147.50
+2.7%
9.4%US$168.00US$115.00US$150.3112
Jul ’24US$140.16
US$140.17
+0.005%
9.4%US$160.00US$115.00US$148.4712
Jun ’24US$122.55
US$139.17
+13.6%
9.2%US$160.00US$115.00US$149.7012
May ’24US$123.20
US$137.33
+11.5%
9.1%US$160.00US$115.00US$139.4512
Apr ’24US$131.15
US$138.00
+5.2%
11.4%US$171.00US$115.00US$143.9613
Mar ’24US$127.83
US$137.43
+7.5%
11.1%US$171.00US$115.00US$143.7414
Feb ’24US$130.20
US$136.27
+4.7%
10.8%US$171.00US$115.00US$142.2515
Jan ’24US$114.80
US$135.94
+18.4%
11.1%US$168.00US$115.00US$140.5016
Dec ’23US$126.80
US$136.88
+7.9%
10.7%US$168.00US$115.00US$132.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 06:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TE Connectivity plc 37 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke JunkBaird
Wamsi MohanBofA Global Research
Shreya GheewalaCFRA Equity Research