Methode Electronics, Inc. (NYSE:MEI) Hisseleri %45 Düşerken Bazı Yatırımcılar İçin Yeterli Olmuyor

Bir şeyler olmasını bekleyen Methode Electronics, Inc.(NYSE:MEI) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %45 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Son düşüş, bu süre zarfında %71'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Methode Electronics şu anda 0,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü ABD'deki Elektronik sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,8x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 5x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Methode Electronics için son analizimize bakın

Methode Electronics'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Methode Electronics'in son dönemdeki negatif gelir artışı, diğer şirketlerin çoğundan ne daha iyi ne de daha kötü oldu. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının daha da kötüleşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söylemek mümkün olsa da, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır. Bununla birlikte, şirketin gelirleri sektörü takip etmeye devam ederse mevcut hissedarlar hisse fiyatı konusunda umutlu olabilir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Methode Electronics hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Methode Electronics'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %2,5'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, şirketin üç yıllık gelir artışının toplamda %14 gibi kayda değer bir oranda olması nedeniyle, uzun vadedeki iyi gidişatına gölge düşürdü. Buna göre, her ne kadar bu gidişatın devam etmesini tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarından kabaca memnun olacaklardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %6,8 azalacak. Bu arada, daha geniş sektörün %2,9 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, Methode Electronics'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

Methode Electronics'in P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, Methode Electronics'in P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Methode Electronics için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi göz ardı edilemez!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.