Hewlett Packard Enterprise'ın (NYSE:HPE) hissedarlarına sağladığı %26'lık getiri aslında yıllık kazanç artışının gerisinde kaldı

Ortalama olarak, zaman içinde hisse senedi piyasaları yükselme eğilimindedir. Bu da yatırım yapmayı cazip hale getirir. Ancak satın aldığınız her hisse senedi genel piyasa kadar iyi performans göstermeyecektir. Hissedarlar için ne yazık ki, Hewlett Packard Enterprise Company(NYSE:HPE) hisse fiyatı geçen yıl %22 artmış olsa da, bu piyasa getirisinin altında kalmaktadır. Bununla birlikte, hisse senedi son üç yılda sadece %9,6 artış göstererek uzun vadeli getiriler o kadar da etkileyici olmamıştır.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

Hewlett Packard Enterprise için en son analizimize göz atın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olmakla birlikte, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişimi hisse fiyatı hareketiyle karşılaştırmaktır.

Geçtiğimiz yıl boyunca Hewlett Packard Enterprise hisse başına kazancını (EPS) %124 oranında artırmıştır. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki %22'lik artıştan önemli ölçüde daha yüksektir. Dolayısıyla, büyümeye rağmen piyasa Hewlett Packard Enterprise'dan soğumuş gibi görünüyor. İlginç. Bu temkinli tutum, 11,69'luk (oldukça düşük) F/K oranına da yansıyor.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Hewlett Packard Enterprise'ın son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelirini artıracak mı? Analistlerin Hewlett Packard Enterprise'ın gelecekte gelir lerini artıracağını düşünüp düşünmediklerini kontrol edin.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Hewlett Packard Enterprise'ın son 1 yıldaki TSR'si %26'dır ve bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Hewlett Packard Enterprise hissedarları on iki ay içinde (temettüler de dahil olmak üzere) %26'lık bir getiri elde etti ki bu da genel piyasa getirisinden çok uzak değil. Bu kazanç oldukça tatmin edici görünüyor ve yıllık %7 olan beş yıllık TSR'den bile daha iyi. Hisse fiyatı yavaşlasa bile yönetimin öngörüsünün gelecekte de büyüme getirmesi mümkündür. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için başka bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve biz Hewlett Packard Enterprise için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette Hewlett Packard Enterprise satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.