Diebold Nixdorf, Incorporated'ın (NYSE:DBD) Hisse Fiyatı Gelirleri Etrafındaki Duyarlılıkla Eşleşiyor

Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE:DBD) 0,4x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, ABD'deki tüm teknoloji şirketlerinin neredeyse yarısının 1,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Diebold Nixdorf için son analizimizi görüntüleyin

Diebold Nixdorf Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Diebold Nixdorf, gelirlerini makul bir hızda artırdığı için son zamanlarda iyi bir iş çıkarıyor. Pek çok kişi bu saygın gelir performansının düşmesini ve bunun da F/K'yı baskılamasını bekliyor olabilir. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri olabilir.

Diebold Nixdorf için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için veri açısından zengin bu ücretsiz görselleştirmeye göz atın.

Diebold Nixdorf'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Diebold Nixdorf'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %4,0 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Ancak sonuçta, önceki dönemin kötü performansını tersine çeviremedi ve gelirler son üç yılda toplamda %5,4 oranında azaldı. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Önümüzdeki 12 ayda %4,6 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi oldukça üzücü bir tablo oluşturuyor.

Bunu akılda tutarak, Diebold Nixdorf'un F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin çoğundan daha düşük olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının olası olmadığını düşünüyoruz, bu da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabilir. Son dönemdeki gelir trendleri hisseleri zaten aşağı çektiğinden, bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Diebold Nixdorf'u incelediğimizde, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünden, şirketin geçmiş orta vadede azalan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruladık. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin de muhtemelen hoş sürprizler sunmayacağını kabul ettikleri için düşük F/K oranını kabulleniyorlar. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir trendlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Diebold Nixdorf için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi biraz tatsız!).

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.