Arlo Technologies, Inc. (NYSE:ARLO) Yatırımcıları Beklenenden Daha Az Kötümser

Amerika Birleşik Devletleri'nde Elektronik sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 1,7x'in altındayken, Arlo Technologies, Inc. (NYSE:ARLO) hissesini 2,6x F/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Arlo Technologies için son analizimize bakın

Arlo Technologies Nasıl Performans Gösteriyor?

Arlo Technologies son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu gelirlerinin geriye gittiğini görürken gelir artışı pozitif oldu. P/S oranı muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin sektörün genelindeki rüzgarları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünüyor. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin Arlo Technologies'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Arlo Technologies'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık gelir artışını gözden geçirecek olursak, şirket %5,7'lik kayda değer bir artış göstermiştir. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %35 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %6,1 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %6,4'lük büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunun ışığında, Arlo Technologies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginç. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Yine de, bu seviyede bir gelir artışının eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Arlo Technologies'in P/S'sinin Alt Satırı

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Gelirlerinin sektörün geneline paralel olarak artacağı tahmin edildiğinden, Arlo Technologies'in şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğü anlaşılıyor. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızız, çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Arlo Technologies için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.