62,98 ABD Doları - Analistler Bu Sonuçlardan Sonra Western Digital Corporation'ın (NASDAQ:WDC) Değerinin Bu Olduğunu Düşünüyor

Western Digital Corporation(NASDAQ:WDC) yatırımcıları, ikinci çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından hisselerinin %6,3 artarak 58,23 ABD$ seviyesinden kapanmasıyla iyi bir hafta geçirdi. Sonuçların genel olarak oldukça iyi olduğu görülüyor. Şirketin 3,0 milyar ABD doları tutarındaki geliri analistlerin tahminleriyle uyumlu olurken, Western Digital'in hisse başına 0,87 ABD doları zarar etmesiyle yasal kayıplar beklenenden çok daha az oldu. Sonuçların ardından analistler kazanç modellerini güncellediler ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bu nedenle, gelecek yıl için tahminlerin ne öngördüğünü görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

Western Digital için en son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Western Digital'in 21 analistinin mevcut fikir birliği, 2024 yılında 12,7 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu, son 12 aydaki gelirinde %12'lik iyi bir artışı yansıtacaktır. Hisse başına zararın yakın gelecekte büyük ölçüde azalması ve %59 azalarak 2,90 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu son rapordan önce, konsensüs 12,3 milyar ABD$ gelir ve hisse başına 4,31 ABD$ zarar bekliyordu. Analistlerin gelirleri yükseltmesi ve özellikle hisse başına zararda çok olumlu bir azalma yapmasıyla birlikte duyarlılıkta oldukça belirgin bir artış oldu.

Analistlerin bu yükseltmelerin ardından Western Digital için fiyat hedeflerini %19 artırarak 62,98 ABD Dolarına yükselttiklerini öğrenmek şaşırtıcı olmayacaktır. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Şu anda, en yükselişteki analist Western Digital'i hisse başına 82,00 ABD$ olarak değerlendirirken, en düşüşteki analist 33,00 ABD$ olarak fiyatlandırıyor. Analist fiyat hedefleri arasındaki geniş farka dikkat ettiniz mi? Bu bize, temel işletme için oldukça geniş bir olası senaryo yelpazesi olduğunu ima ediyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Bu tahminlerde öne çıkan bir husus, Western Digital'in gelecekte geçmişte olduğundan daha hızlı büyüyeceğinin tahmin edilmesi ve gelirlerin 2024 sonuna kadar yıllık %27 büyüme göstermesinin beklenmesidir. Eğer gerçekleşirse, bu son beş yıldaki yıllık %4,9'luk düşüşten çok daha iyi bir sonuç olacaktır. Buna karşın, verilerimiz sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %5,0 oranında artacağını öngörüyor. Dolayısıyla Western Digital'in en azından bir süre daha rakiplerinden daha hızlı büyümesi bekleniyor gibi görünüyor.

Alt Çizgi

En belirgin sonuç, analistlerin gelecek yıl için zarar tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmamış olmalarıdır. Hoş bir şekilde, gelir tahminlerini de yükselttiler ve tahminleri, işletmenin daha geniş sektörden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Fiyat hedefinin yükseltilmesi, analistlerin işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını göstermektedir.

Bunu göz önünde bulundurarak, Western Digital hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Western Digital için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de risklere dikkat etmeniz gerekiyor, örneğin - Western Digital'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti (ve bizi biraz rahatsız eden 1 işareti ) var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.