Trimble Inc. şirketinin (NASDAQ:TRMB) Kazançlarıyla İlgilenen Yatırımcılar

Trimble Inc.(NASDAQ:TRMB) 39,1x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve 9x'in altındaki F/K'ların bile alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok aşağı yönlü sinyaller veriyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Piyasa son zamanlarda kazanç artışı yaşarken, Trimble'ın kazançları geri vitese taktı, bu da harika değil. Bir olasılık, yatırımcıların bu kötü kazanç performansının köşeyi döneceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Trimble için son analizimize bakın

Sektöre Karşı Durumu

Analistlerin Trimble'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Trimble'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Trimble'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık kazançları incelediğimizde, şirketin kârının %30 oranında düştüğünü görüyoruz. Bu, EPS'nin son üç yılda toplamda %31 düşmesi nedeniyle uzun vadede de kazançlarda bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranları hakkında olumsuz düşünecektir.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların her yıl %20 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda yalnızca %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Trimble'ın piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Trimble'ın yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Trimble için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Trimble hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.